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              • 单位净值
              • 累计净值
              近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来
              --
              今年以来净值回报
              近一周:--
              近半年:--
              近一月:--
              近一年:--
              近三月:--
              成立以来:--
              新动向混合
              基金代码:673010
              --
              日涨跌幅
              --
              单位净值(元)
              • 基金状态:--
              • 风险等级:--
              • 成立日期:--
              • 起购金额:--
              • 基金经理:刘荟
              您的位置: 首页>旗下产品>混合型>新动向混合
                • 基金概况
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                • 信息披露
                基金概况
                基金全称:西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金
                起购金额:1000
                基金代码:673010
                基金管理人:西部利得基金管理有限公司
                基金托管人:中国建设银行股份有限公司
                成立日期:--
                注册登记人:西部利得基金管理有限公司
                基金类型:混合型基金
                投资理念
                1、把握十二五发展的大方向,密切跟踪结构转型期间受益行业和板块,深度挖掘价值个股。 2、基本面研究与定量分析相结合。 3、注重投资过程与团队合作,风险与收益并重。
                投资策略
                本基金所指的新动向是指全球经济发展及中国经济转型期间增长动力所产生的新趋势和大方向。抓住经济方向、把握产业趋势、精选优质个股是本基金的主要目的。
                投资范围
                本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规和监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围?;鸬耐蹲首楹媳壤汗善弊什蓟鹱什?0%-80%;债券、货币市场工具、权证、资产支持证券等其他证券品种占20%-70%,其中扣除股指期货保证金之后基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。
                比较基准
                沪深300指数收益率*55%+上证国债指数收益率*45%
                业绩表现
                近一周近一月近三月近半年 近一年近两年今年以来成立以来
                -- -- -- -- -- -- -- --
                基金经理
                刘荟
                以ROE为基础把握成长趋势
                辽宁大学理学硕士,曾任群益证券股份有限公司研究员。2014年1月加入西部利得基金管理有限公司,现任投资部副总监。
                基金经理
                刘荟
                以ROE为基础把握成长趋势
                辽宁大学理学硕士,曾任群益证券股份有限公司研究员。2014年1月加入西部利得基金管理有限公司,现任投资部副总监。
                资产分布

                序号项目金额(元)总资产占比(%)
                1 权益投资 93,179,038.32 41.45
                >其中:股票 93,179,038.32 41.45
                2 固定收益投资 0 0.00
                >其中:债券 0 0.00
                > 资产支持证券 0 0.00
                3 金融衍生品投资 0 0.00
                4 买入返售金融资产 80,000,000 35.59
                >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
                5 银行存款和结算备付金合计 51,367,956.11 22.85
                6 其他资产 227,566.65 0.10
                7 合计 224,774,561.08 100.00
                序号项目金额(元)总资产占比(%)
                1 权益投资 133,856,793.43 66.93
                >其中:股票 133,856,793.43 66.93
                2 固定收益投资 0 0.00
                >其中:债券 0 0.00
                > 资产支持证券 0 0.00
                3 金融衍生品投资 0 0.00
                4 买入返售金融资产 25,000,000 12.50
                >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
                5 银行存款和结算备付金合计 41,080,386.04 20.54
                6 其他资产 62,610.03 0.03
                7 合计 199,999,789.5 100.00
                序号项目金额(元)总资产占比(%)
                1 权益投资 147,929,554.94 78.26
                >其中:股票 147,929,554.94 78.26
                2 固定收益投资 0 0.00
                >其中:债券 0 0.00
                > 资产支持证券 0 0.00
                3 金融衍生品投资 0 0.00
                4 买入返售金融资产 25,000,000 13.23
                >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
                5 银行存款和结算备付金合计 14,724,793.01 7.79
                6 其他资产 1,358,110.32 0.72
                7 合计 189,012,458.27 100.00
                序号项目金额(元)总资产占比(%)
                1 权益投资 147,743,329.38 73.39
                >其中:股票 147,743,329.38 73.39
                2 固定收益投资 0 0.00
                >其中:债券 0 0.00
                > 资产支持证券 0 0.00
                3 金融衍生品投资 0 0.00
                4 买入返售金融资产 30,000,000 14.90
                >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
                5 银行存款和结算备付金合计 23,443,385.91 11.65
                6 其他资产 123,808.33 0.06
                7 合计 201,310,523.62 100.00
                序号项目金额(元)总资产占比(%)
                1 权益投资 160,268,693.65 70.64
                >其中:股票 160,268,693.65 70.64
                2 固定收益投资 0 0.00
                >其中:债券 0 0.00
                > 资产支持证券 0 0.00
                3 金融衍生品投资 0 0.00
                4 买入返售金融资产 49,000,000 21.60
                >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
                5 银行存款和结算备付金合计 16,514,433.91 7.28
                6 其他资产 1,112,057.74 0.49
                7 合计 226,895,185.3 100.00
                行业分布

                代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
                A 农、林、牧、渔业 0 0.00
                B 采矿业 0 0.00
                C 制造业 64,542,692.38 28.90
                D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
                E 建筑业 0 0.00
                F 批发和零售业 0 0.00
                G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
                H 住宿和餐饮业 0 0.00
                I 信息传输、软件和信息技术服务业 21,661,702.94 9.70
                J 金融业 6,974,643 3.12
                K 房地产业 0 0.00
                L 租赁和商务服务业 0 0.00
                M 科学研究和技术服务业 0 0.00
                N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
                O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
                P 教育 0 0.00
                Q 卫生和社会工作 0 0.00
                R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
                S 综合 0 0.00
                合计 93,179,038.32 41.72
                代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
                A 农、林、牧、渔业 0 0.00
                B 采矿业 4,008,000 2.30
                C 制造业 91,118,047.63 52.34
                D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,043,400 4.05
                E 建筑业 0 0.00
                F 批发和零售业 0 0.00
                G 交通运输、仓储和邮政业 2,850,000 1.64
                H 住宿和餐饮业 0 0.00
                I 信息传输、软件和信息技术服务业 13,825,400 7.94
                J 金融业 15,011,945.8 8.62
                K 房地产业 0 0.00
                L 租赁和商务服务业 0 0.00
                M 科学研究和技术服务业 0 0.00
                N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
                O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
                P 教育 0 0.00
                Q 卫生和社会工作 0 0.00
                R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
                S 综合 0 0.00
                合计 133,856,793.43 76.88
                代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
                A 农、林、牧、渔业 0 0.00
                B 采矿业 4,176,000 2.22
                C 制造业 109,581,810.94 58.21
                D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
                E 建筑业 0 0.00
                F 批发和零售业 0 0.00
                G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
                H 住宿和餐饮业 1,012,500 0.54
                I 信息传输、软件和信息技术服务业 20,165,000 10.71
                J 金融业 8,000,000 4.25
                K 房地产业 0 0.00
                L 租赁和商务服务业 0 0.00
                M 科学研究和技术服务业 0 0.00
                N 水利、环境和公共设施管理业 4,994,244 2.65
                O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
                P 教育 0 0.00
                Q 卫生和社会工作 0 0.00
                R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
                S 综合 0 0.00
                合计 147,929,554.94 78.58
                代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
                A 农、林、牧、渔业 0 0.00
                B 采矿业 6,753,500 3.46
                C 制造业 107,165,839.85 54.89
                D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 71,559.85 0.04
                E 建筑业 0 0.00
                F 批发和零售业 0 0.00
                G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
                H 住宿和餐饮业 0 0.00
                I 信息传输、软件和信息技术服务业 11,472,182.42 5.88
                J 金融业 13,172,800 6.75
                K 房地产业 0 0.00
                L 租赁和商务服务业 0 0.00
                M 科学研究和技术服务业 4,132,800 2.12
                N 水利、环境和公共设施管理业 4,974,647.26 2.55
                O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
                P 教育 0 0.00
                Q 卫生和社会工作 0 0.00
                R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
                S 综合 0 0.00
                合计 147,743,329.38 75.67
                代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
                A 农、林、牧、渔业 0 0.00
                B 采矿业 0 0.00
                C 制造业 129,160,324.15 57.65
                D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
                E 建筑业 0 0.00
                F 批发和零售业 2,973,843.92 1.33
                G 交通运输、仓储和邮政业 36,659.62 0.02
                H 住宿和餐饮业 0 0.00
                I 信息传输、软件和信息技术服务业 10,649,603.96 4.75
                J 金融业 10,951,200 4.89
                K 房地产业 808,200 0.36
                L 租赁和商务服务业 0 0.00
                M 科学研究和技术服务业 0 0.00
                N 水利、环境和公共设施管理业 5,688,862 2.54
                O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
                P 教育 0 0.00
                Q 卫生和社会工作 0 0.00
                R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
                S 综合 0 0.00
                合计 160,268,693.65 71.53
                前十大股票持仓
                序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
                1 002202 金风科技 595,000 8,657,250 3.88
                2 000977 浪潮信息 270,000 6,750,000 3.02
                3 002531 天顺风能 1,000,000 6,670,000 2.99
                4 601222 林洋能源 1,100,000 6,413,000 2.87
                5 300383 光环新网 330,000 6,187,500 2.77
                6 601318 中国平安 80,000 6,168,000 2.76
                7 601231 环旭电子 390,000 6,006,000 2.69
                8 600498 烽火通信 190,000 5,986,900 2.68
                9 600196 复星医药 180,000 5,360,400 2.40
                10 002384 东山精密 280,000 5,317,200 2.38
                序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
                1 300383 光环新网 500,000 6,335,000 3.64
                2 601222 林洋能源 1,300,000 6,292,000 3.61
                3 002531 天顺风能 1,400,000 6,230,000 3.58
                4 601318 中国平安 100,000 5,610,000 3.22
                5 002202 金风科技 550,000 5,494,500 3.16
                6 600498 烽火通信 190,000 5,409,300 3.11
                7 601231 环旭电子 600,000 5,400,000 3.10
                8 002281 光迅科技 190,000 5,103,400 2.93
                9 600298 安琪酵母 200,000 5,046,000 2.90
                10 002439 启明星辰 240,000 4,934,400 2.83
                序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
                1 601231 环旭电子 699,927 6,719,299.2 3.57
                2 300383 光环新网 450,000 6,471,000 3.44
                3 600176 中国巨石 600,000 6,366,000 3.38
                4 601222 林洋能源 1,359,920 6,364,425.6 3.38
                5 002439 启明星辰 330,000 6,223,800 3.31
                6 600498 烽火通信 200,000 5,968,000 3.17
                7 002531 天顺风能 1,500,000 5,910,000 3.14
                8 600196 复星医药 180,000 5,679,000 3.02
                9 002281 光迅科技 210,000 5,604,900 2.98
                10 601318 中国平安 80,000 5,480,000 2.91
                序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
                1 600498 烽火通信 299,456 7,441,481.6 3.81
                2 000968 蓝焰控股 650,000 6,753,500 3.46
                3 002384 东山精密 279,927 6,718,248 3.44
                4 601233 桐昆股份 389,890 6,713,905.8 3.44
                5 601231 环旭电子 699,927 6,348,337.89 3.25
                6 600196 复星医药 150,000 6,208,500 3.18
                7 600176 中国巨石 600,000 6,138,000 3.14
                8 601222 林洋能源 1,159,920 5,776,401.6 2.96
                9 002202 金风科技 450,000 5,688,000 2.91
                10 300383 光环新网 419,950 5,631,529.5 2.88
                序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
                1 300408 三环集团 310,000 7,480,300 3.34
                2 601222 林洋能源 889,920 7,137,158.4 3.19
                3 600196 复星医药 160,000 7,118,400 3.18
                4 600584 长电科技 305,285 6,636,895.9 2.96
                5 000063 中兴通讯 210,000 6,331,500 2.83
                6 002019 亿帆医药 270,000 6,012,900 2.68
                7 600525 长园集团 330,000 5,880,600 2.62
                8 002202 金风科技 320,000 5,798,400 2.59
                9 300098 高新兴 400,000 5,736,000 2.56
                10 000826 启迪桑德 199,960 5,688,862 2.54

                交易费率

                管理费率(年):1.5%                                            托管费率(年):0.25%

                申购计算器> 认购/申购费率
                认购/申购金额前端收费
                (单位:元)认购费率申购费率
                小于50万1.2%1.5%
                50万(含)-200万1.0%1.2%
                200万(含)-500万0.6%0.8%
                大于500万(含)1000元/笔1000元/笔
                赎回计算器> 赎回费率
                持有期限赎回费率
                7天以内1.5%
                7天(含)-1年以内0.5%
                1年(含)-2年以内0.25%
                2年(含)以上0
                以上信息仅作参考,具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。
                基金净值
                新动向混合
                -
                净值日期单位净值累计净值最近一周过去六月过去一年今年以来成立以来
                历史分红
                除息日 权益登记日 红利分配日 每10份分红(元)
                2015-09-24 2015-09-24 2015-09-25 1.850
                2015-03-27 2015-03-27 2015-03-30 3.500
                法律文件
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