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              • 单位净值
              • 累计净值
              近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来
              --
              今年以来净值回报
              近一周:--
              近半年:--
              近一月:--
              近一年:--
              近三月:--
              成立以来:--
              成长精选混合
              基金代码:673020
              --
              日涨跌幅
              --
              单位净值(元)
              • 基金状态:--
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              • 成立日期:--
              • 起购金额:--
              • 基金经理:韩丽楠、曹祥
              您的位置: 首页>旗下产品>混合型>成长精选混合
                • 基金概况
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                • 信息披露
                基金概况
                基金全称:西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金
                起购金额:10元
                基金代码:673020
                基金管理人:西部利得基金管理有限公司
                基金托管人:兴业银行股份有限公司
                成立日期:--
                注册登记人:西部利得基金管理有限公司
                基金类型:混合型基金
                投资理念
                本基金通过构建有效的投资组合,在严格控制风险的前提下,力求获得长期稳定的收益。
                投资策略
                包含大类资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、股指期货投资策略、资产支持证券投资策略。
                投资范围
                本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、中期票据、短期融资券、货币市场工具、权证、股指期货、债券回购、银行存款、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
                比较基准
                三年期银行定期存款利率(税后)
                业绩表现
                近一周近一月近三月近半年 近一年近两年今年以来成立以来
                -- -- -- -- -- -- -- --
                基金经理
                韩丽楠
                英国约克大学金融学硕士,曾任渣打银行国际管理培训生、诺德基金管理有限公司债券研究员、元普投资管理有限公司固定收益投资总监。2015年5月26日加入西部利得基金管理有限公司。
                曹祥
                一切皆有周期,顺周期是最好的防御
                南京大学工学硕士,曾任南证期货有限公司研究员、国泰君安期货有限公司研究员。2015年8月加入西部利得基金管理有限公司。
                基金经理
                韩丽楠
                英国约克大学金融学硕士,曾任渣打银行国际管理培训生、诺德基金管理有限公司债券研究员、元普投资管理有限公司固定收益投资总监。2015年5月26日加入西部利得基金管理有限公司。
                曹祥
                一切皆有周期,顺周期是最好的防御
                南京大学工学硕士,曾任南证期货有限公司研究员、国泰君安期货有限公司研究员。2015年8月加入西部利得基金管理有限公司。
                资产分布

                序号项目金额(元)总资产占比(%)
                1 权益投资 11,750 0.01
                >其中:股票 11,750 0.01
                2 固定收益投资 4,000,400 3.00
                >其中:债券 4,000,400 3.00
                > 资产支持证券 0 0.00
                3 金融衍生品投资 0 0.00
                4 买入返售金融资产 49,100,393.65 36.77
                >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
                5 银行存款和结算备付金合计 80,147,790.25 60.03
                6 其他资产 255,700.41 0.19
                7 合计 133,516,034.31 100.00
                序号项目金额(元)总资产占比(%)
                1 权益投资 9,180,235.72 38.52
                >其中:股票 9,180,235.72 38.52
                2 固定收益投资 10,210,000 42.84
                >其中:债券 10,210,000 42.84
                > 资产支持证券 0 0.00
                3 金融衍生品投资 0 0.00
                4 买入返售金融资产 0 0.00
                >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
                5 银行存款和结算备付金合计 4,110,593.75 17.25
                6 其他资产 332,466.57 1.39
                7 合计 23,833,296.04 100.00
                序号项目金额(元)总资产占比(%)
                1 权益投资 15,960,992.57 43.42
                >其中:股票 15,960,992.57 43.42
                2 固定收益投资 6,066,180 16.50
                >其中:债券 6,066,180 16.50
                > 资产支持证券 0 0.00
                3 金融衍生品投资 0 0.00
                4 买入返售金融资产 0 0.00
                >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
                5 银行存款和结算备付金合计 14,476,382.46 39.38
                6 其他资产 256,027.45 0.70
                7 合计 36,759,582.48 100.00
                序号项目金额(元)总资产占比(%)
                1 权益投资 66,102,795.75 36.64
                >其中:股票 66,102,795.75 36.64
                2 固定收益投资 49,463,464 27.42
                >其中:债券 49,463,464 27.42
                > 资产支持证券 0 0.00
                3 金融衍生品投资 0 0.00
                4 买入返售金融资产 29,800,229.7 16.52
                >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
                5 银行存款和结算备付金合计 33,559,364.59 18.60
                6 其他资产 1,491,418.58 0.83
                7 合计 180,417,272.62 100.00
                序号项目金额(元)总资产占比(%)
                1 权益投资 126,403,933.1 40.60
                >其中:股票 126,403,933.1 40.60
                2 固定收益投资 145,427,535.1 46.71
                >其中:债券 145,427,535.1 46.71
                > 资产支持证券 0 0.00
                3 金融衍生品投资 0 0.00
                4 买入返售金融资产 0 0.00
                >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
                5 银行存款和结算备付金合计 34,082,412.77 10.95
                6 其他资产 5,419,233.62 1.74
                7 合计 311,333,114.59 100.00
                行业分布

                代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
                A 农、林、牧、渔业 0 0.00
                B 采矿业 0 0.00
                C 制造业 0 0.00
                D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
                E 建筑业 0 0.00
                F 批发和零售业 0 0.00
                G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
                H 住宿和餐饮业 0 0.00
                I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
                J 金融业 11,750 0.01
                K 房地产业 0 0.00
                L 租赁和商务服务业 0 0.00
                M 科学研究和技术服务业 0 0.00
                N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
                O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
                P 教育 0 0.00
                Q 卫生和社会工作 0 0.00
                R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
                S 综合 0 0.00
                合计 11,750 0.01
                代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
                A 农、林、牧、渔业 0 0.00
                B 采矿业 0 0.00
                C 制造业 6,446,045.72 27.68
                D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 162,360 0.70
                E 建筑业 532,360 2.29
                F 批发和零售业 0 0.00
                G 交通运输、仓储和邮政业 229,200 0.98
                H 住宿和餐饮业 0 0.00
                I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
                J 金融业 1,000,900 4.30
                K 房地产业 389,070 1.67
                L 租赁和商务服务业 131,000 0.56
                M 科学研究和技术服务业 0 0.00
                N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
                O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
                P 教育 0 0.00
                Q 卫生和社会工作 289,300 1.24
                R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
                S 综合 0 0.00
                合计 9,180,235.72 39.42
                代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
                A 农、林、牧、渔业 0 0.00
                B 采矿业 567,464 1.58
                C 制造业 12,046,061.57 33.50
                D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
                E 建筑业 0 0.00
                F 批发和零售业 0 0.00
                G 交通运输、仓储和邮政业 342,030 0.95
                H 住宿和餐饮业 0 0.00
                I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
                J 金融业 1,774,952 4.94
                K 房地产业 0 0.00
                L 租赁和商务服务业 0 0.00
                M 科学研究和技术服务业 0 0.00
                N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
                O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
                P 教育 0 0.00
                Q 卫生和社会工作 1,230,485 3.42
                R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
                S 综合 0 0.00
                合计 15,960,992.57 44.39
                代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
                A 农、林、牧、渔业 0 0.00
                B 采矿业 2,947,721 1.64
                C 制造业 22,202,928.96 12.35
                D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 71,559.85 0.04
                E 建筑业 2,721,322.4 1.51
                F 批发和零售业 0 0.00
                G 交通运输、仓储和邮政业 987,770 0.55
                H 住宿和餐饮业 0 0.00
                I 信息传输、软件和信息技术服务业 912,435 0.51
                J 金融业 33,284,372.4 18.51
                K 房地产业 1,953,220 1.09
                L 租赁和商务服务业 940,240 0.52
                M 科学研究和技术服务业 0 0.00
                N 水利、环境和公共设施管理业 81,226.14 0.05
                O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
                P 教育 0 0.00
                Q 卫生和社会工作 0 0.00
                R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
                S 综合 0 0.00
                合计 66,102,795.75 36.76
                代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
                A 农、林、牧、渔业 0 0.00
                B 采矿业 3,672,789.93 1.26
                C 制造业 68,822,313.9 23.58
                D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,226,615 2.13
                E 建筑业 1,955,732 0.67
                F 批发和零售业 7,602,059.27 2.60
                G 交通运输、仓储和邮政业 3,048,099.62 1.04
                H 住宿和餐饮业 0 0.00
                I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,579,200.96 2.25
                J 金融业 14,216,251.3 4.87
                K 房地产业 8,266,380.4 2.83
                L 租赁和商务服务业 2,929,134 1.00
                M 科学研究和技术服务业 454,410 0.16
                N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
                O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
                P 教育 0 0.00
                Q 卫生和社会工作 741,240 0.25
                R 文化、体育和娱乐业 1,889,706.72 0.65
                S 综合 0 0.00
                合计 126,403,933.1 43.31
                前十大股票持仓
                序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
                1 600928 西安银行 1,000 11,750 0.01
                序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
                1 603156 养元饮品 52,804 2,148,066.72 9.22
                2 000001 平安银行 55,000 515,900 2.22
                3 000063 中兴通讯 24,500 479,955 2.06
                4 600498 烽火通信 14,000 398,580 1.71
                5 600048 保利地产 33,000 389,070 1.67
                6 600332 白云山 10,000 357,600 1.54
                7 600519 贵州茅台 600 354,006 1.52
                8 300122 智飞生物 9,000 348,840 1.50
                9 601318 中国平安 6,000 336,600 1.45
                10 600436 片仔癀 3,800 329,270 1.41
                序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
                1 603156 养元饮品 52,804 2,646,536.48 7.36
                2 002304 洋河股份 6,300 806,400 2.24
                3 000001 平安银行 70,000 773,500 2.15
                4 002007 华兰生物 20,000 758,000 2.11
                5 300347 泰格医药 13,000 698,360 1.94
                6 000596 古井贡酒 7,342 611,074.66 1.70
                7 600660 福耀玻璃 22,800 580,260 1.61
                8 601233 桐昆股份 35,200 578,688 1.61
                9 600028 中国石化 79,700 567,464 1.58
                10 600498 烽火通信 19,000 566,960 1.58
                序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
                1 601318 中国平安 150,100 8,792,858 4.89
                2 600036 招商银行 208,900 5,523,316 3.07
                3 600519 贵州茅台 6,700 4,900,782 2.73
                4 603156 养元饮品 52,804 3,006,659.76 1.67
                5 600887 伊利股份 101,300 2,826,270 1.57
                6 601398 工商银行 493,500 2,625,420 1.46
                7 600276 恒瑞医药 29,200 2,212,192 1.23
                8 600016 民生银行 313,000 2,191,000 1.22
                9 600030 中信证券 128,900 2,135,873 1.19
                10 601328 交通银行 357,500 2,052,050 1.14
                序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
                1 000651 格力电器 86,300 4,047,470 1.39
                2 000858 五 粮 液 54,200 3,596,712 1.23
                3 600048 保利地产 188,100 2,533,707 0.87
                4 603156 养元饮品 37,717 2,525,530.32 0.87
                5 600900 长江电力 144,400 2,313,288 0.79
                6 002456 欧菲科技 112,700 2,283,302 0.78
                7 000333 美的集团 41,500 2,262,995 0.78
                8 600030 中信证券 115,200 2,140,416 0.73
                9 601818 光大银行 523,700 2,136,696 0.73
                10 600999 招商证券 122,800 2,131,808 0.73

                交易费率

                管理费率(年):0.7%                                            托管费率(年):0.15%

                申购计算器> 认购/申购费率

                认购/申购费率(年):0.00%                                            销售服务费(年):0.10%

                赎回计算器> 赎回费率
                持有期限赎回费率
                7日以内1.50%
                7日(含)-30日以内0.50%
                30日(含)以上0.00%
                以上信息仅作参考,具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。
                基金净值
                成长精选混合
                -
                净值日期单位净值累计净值最近一周过去六月过去一年今年以来成立以来
                历史分红
                除息日 权益登记日 红利分配日 每10份分红(元)
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