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              • 单位净值
              • 累计净值
              近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来
              --
              今年以来净值回报
              近一周:--
              近半年:--
              近一月:--
              近一年:--
              近三月:--
              成立以来:--
              新盈混合
              基金代码:673050
              --
              日涨跌幅
              --
              单位净值(元)
              • 基金状态:--
              • 风险等级:--
              • 成立日期:--
              • 起购金额:--
              • 基金经理:韩丽楠
              您的位置: 首页>旗下产品>混合型>新盈混合
                • 基金概况
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                • 投资组合
                • 交易费率
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                • 法律文件
                • 信息披露
                基金概况
                基金全称:西部利得新盈灵活配置混合型证券投资基金
                起购金额:10元
                基金代码:673050
                基金管理人:西部利得基金管理有限公司
                基金托管人:中国银河证券股份有限公司
                成立日期:--
                注册登记人:西部利得基金管理有限公司
                基金类型:混合型基金
                投资理念
                本基金通过构建有效的投资组合,在严格控制风险的前提下,力求获得长期稳定的收益。
                投资策略
                本基金采用多个策略进行资产配置。主要包括:大类资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、股指期货投资策略和资产支持证券投资策略。
                投资范围
                本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、中期票据、短期融资券、货币市场工具、权证、股指期货、债券回购、银行存款、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)?;鸬耐蹲首楹媳壤汗善弊什蓟鹱什?%-95%。其中,基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
                比较基准
                沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%
                业绩表现
                近一周近一月近三月近半年 近一年近两年今年以来成立以来
                -- -- -- -- -- -- -- --
                基金经理
                韩丽楠
                英国约克大学金融学硕士,曾任渣打银行国际管理培训生、诺德基金管理有限公司债券研究员、元普投资管理有限公司固定收益投资总监。2015年5月26日加入西部利得基金管理有限公司。
                基金经理
                韩丽楠
                英国约克大学金融学硕士,曾任渣打银行国际管理培训生、诺德基金管理有限公司债券研究员、元普投资管理有限公司固定收益投资总监。2015年5月26日加入西部利得基金管理有限公司。
                资产分布

                序号项目金额(元)总资产占比(%)
                1 权益投资 0 0.00
                >其中:股票 0 0.00
                2 固定收益投资 47,951,700 90.89
                >其中:债券 47,951,700 90.89
                > 资产支持证券 0 0.00
                3 金融衍生品投资 0 0.00
                4 买入返售金融资产 0 0.00
                >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
                5 银行存款和结算备付金合计 3,805,498.76 7.21
                6 其他资产 998,613.66 1.89
                7 合计 52,755,812.42 100.00
                序号项目金额(元)总资产占比(%)
                1 权益投资 0 0.00
                >其中:股票 0 0.00
                2 固定收益投资 47,871,200 91.17
                >其中:债券 47,871,200 91.17
                > 资产支持证券 0 0.00
                3 金融衍生品投资 0 0.00
                4 买入返售金融资产 0 0.00
                >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
                5 银行存款和结算备付金合计 3,913,782.71 7.45
                6 其他资产 725,290.01 1.38
                7 合计 52,510,272.72 100.00
                序号项目金额(元)总资产占比(%)
                1 权益投资 261,532.48 0.50
                >其中:股票 261,532.48 0.50
                2 固定收益投资 27,384,500 52.49
                >其中:债券 27,384,500 52.49
                > 资产支持证券 0 0.00
                3 金融衍生品投资 0 0.00
                4 买入返售金融资产 18,600,000 35.65
                >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
                5 银行存款和结算备付金合计 5,154,291.86 9.88
                6 其他资产 774,355.64 1.48
                7 合计 52,174,679.98 100.00
                序号项目金额(元)总资产占比(%)
                1 权益投资 310,768.92 0.60
                >其中:股票 310,768.92 0.60
                2 固定收益投资 42,171,400 81.14
                >其中:债券 42,171,400 81.14
                > 资产支持证券 0 0.00
                3 金融衍生品投资 0 0.00
                4 买入返售金融资产 3,000,000 5.77
                >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
                5 银行存款和结算备付金合计 5,987,835.9 11.52
                6 其他资产 503,616.62 0.97
                7 合计 51,973,621.44 100.00
                序号项目金额(元)总资产占比(%)
                1 权益投资 338,682.81 0.65
                >其中:股票 338,682.81 0.65
                2 固定收益投资 42,076,600 81.37
                >其中:债券 42,076,600 81.37
                > 资产支持证券 0 0.00
                3 金融衍生品投资 0 0.00
                4 买入返售金融资产 5,000,000 9.67
                >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
                5 银行存款和结算备付金合计 3,634,964.46 7.03
                6 其他资产 662,193.91 1.28
                7 合计 51,712,441.18 100.00
                行业分布

                代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
                A 农、林、牧、渔业 0 0.00
                B 采矿业 0 0.00
                C 制造业 0 0.00
                D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
                E 建筑业 0 0.00
                F 批发和零售业 0 0.00
                G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
                H 住宿和餐饮业 0 0.00
                I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
                J 金融业 0 0.00
                K 房地产业 0 0.00
                L 租赁和商务服务业 0 0.00
                M 科学研究和技术服务业 0 0.00
                N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
                O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
                P 教育 0 0.00
                Q 卫生和社会工作 0 0.00
                R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
                S 综合 0 0.00
                合计 0 0.00
                代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
                A 农、林、牧、渔业 0 0.00
                B 采矿业 0 0.00
                C 制造业 0 0.00
                D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
                E 建筑业 0 0.00
                F 批发和零售业 0 0.00
                G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
                H 住宿和餐饮业 0 0.00
                I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
                J 金融业 0 0.00
                K 房地产业 0 0.00
                L 租赁和商务服务业 0 0.00
                M 科学研究和技术服务业 0 0.00
                N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
                O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
                P 教育 0 0.00
                Q 卫生和社会工作 0 0.00
                R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
                S 综合 0 0.00
                合计 0 0.00
                代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
                A 农、林、牧、渔业 0 0.00
                B 采矿业 0 0.00
                C 制造业 145,959.34 0.28
                D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 16,490 0.03
                E 建筑业 0 0.00
                F 批发和零售业 0 0.00
                G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
                H 住宿和餐饮业 0 0.00
                I 信息传输、软件和信息技术服务业 34,687.2 0.07
                J 金融业 0 0.00
                K 房地产业 0 0.00
                L 租赁和商务服务业 0 0.00
                M 科学研究和技术服务业 64,395.94 0.12
                N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
                O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
                P 教育 0 0.00
                Q 卫生和社会工作 0 0.00
                R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
                S 综合 0 0.00
                合计 261,532.48 0.50
                代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
                A 农、林、牧、渔业 0 0.00
                B 采矿业 0 0.00
                C 制造业 181,196.91 0.35
                D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,000 0.02
                E 建筑业 0 0.00
                F 批发和零售业 0 0.00
                G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
                H 住宿和餐饮业 0 0.00
                I 信息传输、软件和信息技术服务业 50,067.52 0.10
                J 金融业 0 0.00
                K 房地产业 0 0.00
                L 租赁和商务服务业 0 0.00
                M 科学研究和技术服务业 70,504.49 0.14
                N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
                O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
                P 教育 0 0.00
                Q 卫生和社会工作 0 0.00
                R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
                S 综合 0 0.00
                合计 310,768.92 0.60
                代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
                A 农、林、牧、渔业 0 0.00
                B 采矿业 0 0.00
                C 制造业 166,358.86 0.32
                D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
                E 建筑业 0 0.00
                F 批发和零售业 0 0.00
                G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
                H 住宿和餐饮业 0 0.00
                I 信息传输、软件和信息技术服务业 67,803 0.13
                J 金融业 0 0.00
                K 房地产业 0 0.00
                L 租赁和商务服务业 0 0.00
                M 科学研究和技术服务业 104,520.95 0.20
                N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
                O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
                P 教育 0 0.00
                Q 卫生和社会工作 0 0.00
                R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
                S 综合 0 0.00
                合计 338,682.81 0.66
                前十大股票持仓
                序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
                1 603959 百利科技 3,941 64,395.94 0.12
                2 300516 久之洋 1,473 48,697.38 0.09
                3 300508 维宏股份 1,552 34,687.2 0.07
                4 603131 上?;?/td> 2,526 33,368.46 0.06
                5 300515 三德科技 2,710 24,362.9 0.05
                6 603013 亚普股份 1,000 19,880 0.04
                7 002799 环球印务 1,620 19,650.6 0.04
                8 603693 江苏新能 1,000 16,490 0.03
                序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
                1 603959 百利科技 3,941 70,504.49 0.14
                2 300516 久之洋 1,473 52,630.29 0.10
                3 300508 维宏股份 1,552 50,067.52 0.10
                4 603131 上?;?/td> 2,526 38,698.32 0.07
                5 603013 亚普股份 1,000 32,380 0.06
                6 002799 环球印务 1,620 29,710.8 0.06
                7 300515 三德科技 2,710 27,777.5 0.05
                8 603693 江苏新能 1,000 9,000 0.02
                序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
                1 603959 百利科技 2,815 104,520.95 0.20
                2 300508 维宏股份 970 67,803 0.13
                3 300516 久之洋 1,473 65,342.28 0.13
                4 603131 上?;?/td> 2,526 49,964.28 0.10
                5 300515 三德科技 2,710 29,457.7 0.06
                6 002799 环球印务 1,620 21,594.6 0.04

                交易费率

                管理费率(年):1.50%                                            托管费率(年):0.10%

                申购计算器> 认购/申购费率
                认购/申购金额前端收费
                (单位:元)认购费率申购费率
                小于100万1.00%1.20%
                100万(含)-200万0.60%0.80%
                200万(含)-500万0.40%0.60%
                大于500万(含)1000元/笔1000元/笔
                赎回计算器> 赎回费率
                持有期限赎回费率
                7天以内1.50%
                7天(含)至30天以内0.75%
                30天(含)至6个月
                0.50%
                6个月(含)至1年0.20%
                1年(含)以上0.00%
                以上信息仅作参考,具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。
                基金净值
                新盈混合
                -
                净值日期单位净值累计净值最近一周过去六月过去一年今年以来成立以来
                历史分红
                除息日 权益登记日 红利分配日 每10份分红(元)
                暂无分红。
                法律文件
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