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              • 单位净值
              • 累计净值
              近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来
              --
              今年以来净值回报
              近一周:--
              近半年:--
              近一月:--
              近一年:--
              近三月:--
              成立以来:--
              景瑞
              基金代码:673060
              --
              日涨跌幅
              --
              单位净值(元)
              • 基金状态:--
              • 风险等级:--
              • 成立日期:--
              • 起购金额:--
              • 基金经理:曹祥
              您的位置: 首页>旗下产品>混合型>景瑞
                • 基金概况
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                • 信息披露
                基金概况
                基金全称:西部利得景瑞灵活配置混合型证券投资基金
                起购金额:10元
                基金代码:673060
                基金管理人:西部利得基金管理有限公司
                基金托管人:中国民生银行股份有限公司
                成立日期:--
                注册登记人:西部利得基金管理有限公司
                基金类型:混合型基金
                投资理念
                本基金通过构建有效的投资组合,在严格控制风险的前提下,力求获得长期稳定的收益。
                投资策略
                本基金采用多个策略进行配置。主要包括:大类资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、股指期货投资策略、资产支持证券投资策略。
                投资范围
                本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、中期票据、短期融资券、货币市场工具、权证、股指期货、债券回购、银行存款、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)?;鸬耐蹲首楹媳壤汗善弊什蓟鹱什恢档?%-95%。其中,基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
                比较基准
                沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%
                业绩表现
                近一周近一月近三月近半年 近一年近两年今年以来成立以来
                -- -- -- -- -- -- -- --
                基金经理
                曹祥
                一切皆有周期,顺周期是最好的防御
                南京大学工学硕士,曾任南证期货有限公司研究员、国泰君安期货有限公司研究员。2015年8月加入西部利得基金管理有限公司。
                基金经理
                曹祥
                一切皆有周期,顺周期是最好的防御
                南京大学工学硕士,曾任南证期货有限公司研究员、国泰君安期货有限公司研究员。2015年8月加入西部利得基金管理有限公司。
                资产分布

                序号项目金额(元)总资产占比(%)
                1 权益投资 95,863,922.71 67.96
                >其中:股票 95,863,922.71 67.96
                2 固定收益投资 0 0.00
                >其中:债券 0 0.00
                > 资产支持证券 0 0.00
                3 金融衍生品投资 0 0.00
                4 买入返售金融资产 35,000,000 24.81
                >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
                5 银行存款和结算备付金合计 9,511,181.81 6.74
                6 其他资产 678,136.28 0.48
                7 合计 141,053,240.8 100.00
                序号项目金额(元)总资产占比(%)
                1 权益投资 68,185,691.68 69.55
                >其中:股票 68,185,691.68 69.55
                2 固定收益投资 0 0.00
                >其中:债券 0 0.00
                > 资产支持证券 0 0.00
                3 金融衍生品投资 0 0.00
                4 买入返售金融资产 19,000,000 19.38
                >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
                5 银行存款和结算备付金合计 7,151,818.65 7.29
                6 其他资产 3,701,517.76 3.78
                7 合计 98,039,028.09 100.00
                序号项目金额(元)总资产占比(%)
                1 权益投资 77,524,634.11 73.27
                >其中:股票 77,524,634.11 73.27
                2 固定收益投资 0 0.00
                >其中:债券 0 0.00
                > 资产支持证券 0 0.00
                3 金融衍生品投资 0 0.00
                4 买入返售金融资产 15,000,000 14.18
                >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
                5 银行存款和结算备付金合计 7,097,026.04 6.71
                6 其他资产 6,178,312.03 5.84
                7 合计 105,799,972.18 100.00
                序号项目金额(元)总资产占比(%)
                1 权益投资 95,316,316.06 91.99
                >其中:股票 95,316,316.06 91.99
                2 固定收益投资 0 0.00
                >其中:债券 0 0.00
                > 资产支持证券 0 0.00
                3 金融衍生品投资 0 0.00
                4 买入返售金融资产 0 0.00
                >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
                5 银行存款和结算备付金合计 6,502,040.41 6.28
                6 其他资产 1,794,237.67 1.73
                7 合计 103,612,594.14 100.00
                序号项目金额(元)总资产占比(%)
                1 权益投资 50,587,827.77 85.39
                >其中:股票 50,587,827.77 85.39
                2 固定收益投资 0 0.00
                >其中:债券 0 0.00
                > 资产支持证券 0 0.00
                3 金融衍生品投资 0 0.00
                4 买入返售金融资产 0 0.00
                >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
                5 银行存款和结算备付金合计 4,581,828.78 7.73
                6 其他资产 4,074,508.77 6.88
                7 合计 59,244,165.32 100.00
                行业分布

                代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
                A 农、林、牧、渔业 10,556,000 7.58
                B 采矿业 15,014,473.25 10.78
                C 制造业 42,028,252.96 30.17
                D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 16,654,950.56 11.95
                E 建筑业 0 0.00
                F 批发和零售业 0 0.00
                G 交通运输、仓储和邮政业 11,443,000 8.21
                H 住宿和餐饮业 0 0.00
                I 信息传输、软件和信息技术服务业 32,902.94 0.02
                J 金融业 134,343 0.10
                K 房地产业 0 0.00
                L 租赁和商务服务业 0 0.00
                M 科学研究和技术服务业 0 0.00
                N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
                O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
                P 教育 0 0.00
                Q 卫生和社会工作 0 0.00
                R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
                S 综合 0 0.00
                合计 95,863,922.71 68.81
                代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
                A 农、林、牧、渔业 3,665,200 3.87
                B 采矿业 16,322,870.7 17.25
                C 制造业 30,679,051.6 32.41
                D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 17,518,569.38 18.51
                E 建筑业 0 0.00
                F 批发和零售业 0 0.00
                G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
                H 住宿和餐饮业 0 0.00
                I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
                J 金融业 0 0.00
                K 房地产业 0 0.00
                L 租赁和商务服务业 0 0.00
                M 科学研究和技术服务业 0 0.00
                N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
                O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
                P 教育 0 0.00
                Q 卫生和社会工作 0 0.00
                R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
                S 综合 0 0.00
                合计 68,185,691.68 72.04
                代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
                A 农、林、牧、渔业 3,687,000 3.68
                B 采矿业 3,054,720 3.05
                C 制造业 47,454,377.4 47.38
                D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,964,336.71 12.94
                E 建筑业 0 0.00
                F 批发和零售业 4,617,800 4.61
                G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
                H 住宿和餐饮业 0 0.00
                I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,480,000 2.48
                J 金融业 1,514,400 1.51
                K 房地产业 0 0.00
                L 租赁和商务服务业 0 0.00
                M 科学研究和技术服务业 1,752,000 1.75
                N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
                O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
                P 教育 0 0.00
                Q 卫生和社会工作 0 0.00
                R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
                S 综合 0 0.00
                合计 77,524,634.11 77.40
                代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
                A 农、林、牧、渔业 10,680,600 10.51
                B 采矿业 5,318,670 5.24
                C 制造业 56,092,715.85 55.21
                D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 15,871,330.21 15.62
                E 建筑业 0 0.00
                F 批发和零售业 5,209,000 5.13
                G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
                H 住宿和餐饮业 0 0.00
                I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
                J 金融业 2,144,000 2.11
                K 房地产业 0 0.00
                L 租赁和商务服务业 0 0.00
                M 科学研究和技术服务业 0 0.00
                N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
                O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
                P 教育 0 0.00
                Q 卫生和社会工作 0 0.00
                R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
                S 综合 0 0.00
                合计 95,316,316.06 93.82
                代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
                A 农、林、牧、渔业 1,557,000 2.63
                B 采矿业 2,175,000 3.68
                C 制造业 39,235,414.41 66.35
                D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,721,000 7.98
                E 建筑业 0 0.00
                F 批发和零售业 0 0.00
                G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
                H 住宿和餐饮业 0 0.00
                I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
                J 金融业 2,899,413.36 4.90
                K 房地产业 0 0.00
                L 租赁和商务服务业 0 0.00
                M 科学研究和技术服务业 0 0.00
                N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
                O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
                P 教育 0 0.00
                Q 卫生和社会工作 0 0.00
                R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
                S 综合 0 0.00
                合计 50,587,827.77 85.55
                前十大股票持仓
                序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
                1 002157 正邦科技 700,000 11,403,000 8.18
                2 002567 唐人神 850,000 11,177,500 8.02
                3 300498 温氏股份 260,000 10,556,000 7.58
                4 600027 华电国际 2,150,000 9,374,000 6.73
                5 600489 中金黄金 939,915 8,036,273.25 5.77
                6 600011 华能国际 1,109,901 7,280,950.56 5.23
                7 002548 金新农 650,000 7,007,000 5.03
                8 002155 湖南黄金 820,000 6,978,200 5.01
                9 600004 白云机场 450,000 6,651,000 4.77
                10 000876 新 希 望 500,000 6,650,000 4.77
                序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
                1 600027 华电国际 1,650,000 7,837,500 8.28
                2 002567 唐人神 1,300,000 7,371,000 7.79
                3 600489 中金黄金 849,915 7,292,270.7 7.70
                4 000063 中兴通讯 350,000 6,856,500 7.24
                5 002157 正邦科技 1,250,000 6,637,500 7.01
                6 600011 华能国际 809,901 5,977,069.38 6.32
                7 002916 深南电路 70,000 5,611,900 5.93
                8 002155 湖南黄金 620,000 4,867,000 5.14
                9 603799 华友钴业 139,560 4,202,151.6 4.44
                10 601069 西部黄金 280,000 4,163,600 4.40
                序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
                1 603799 华友钴业 139,560 7,437,152.4 7.43
                2 600027 华电国际 1,600,000 6,720,000 6.71
                3 600011 华能国际 809,901 6,244,336.71 6.23
                4 000063 中兴通讯 300,000 5,490,000 5.48
                5 002460 赣锋锂业 142,500 4,629,825 4.62
                6 000963 华东医药 110,000 4,617,800 4.61
                7 002916 深南电路 60,000 4,278,600 4.27
                8 600498 烽火通信 130,000 3,879,200 3.87
                9 002456 欧菲科技 280,000 3,777,200 3.77
                10 002234 民和股份 300,000 3,687,000 3.68
                序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
                1 603799 华友钴业 85,400 8,323,938 8.19
                2 600027 华电国际 2,100,000 8,232,000 8.10
                3 600011 华能国际 1,189,901 7,567,770.36 7.45
                4 600967 内蒙一机 569,931 7,260,920.94 7.15
                5 002460 赣锋锂业 142,500 5,497,650 5.41
                6 600711 盛屯矿业 589,000 5,318,670 5.24
                7 600066 宇通客车 259,911 4,987,692.09 4.91
                8 002714 牧原股份 110,000 4,890,600 4.81
                9 300477 合纵科技 250,000 4,820,000 4.74
                10 002466 天齐锂业 95,000 4,711,050 4.64
                序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
                1 600498 烽火通信 140,000 4,020,800 6.80
                2 600734 实达集团 400,000 3,576,000 6.05
                3 600522 中天科技 250,000 3,070,000 5.19
                4 603799 华友钴业 25,400 3,010,916 5.09
                5 600705 中航资本 539,928 2,899,413.36 4.90
                6 002074 国轩高科 130,000 2,861,300 4.84
                7 600184 光电股份 159,980 2,777,252.8 4.70
                8 000063 中兴通讯 89,912 2,710,846.8 4.58
                9 002460 赣锋锂业 35,000 2,708,300 4.58
                10 600027 华电国际 700,000 2,660,000 4.50

                交易费率

                管理费率(年):0.60%                                            托管费率(年):0.15%

                申购计算器> 认购/申购费率
                认购/申购金额前端收费
                (单位:元)认购费率申购费率
                小于100万0.40%0.60%
                大于100万(含)1000元/笔1000元/笔
                赎回计算器> 赎回费率
                持有期限赎回费率
                7天以内1.50%
                7天(含)至30天0.75%
                30天(含)180日0.50%
                180日(含)至365日
                0.10%
                365日(含)至730日0.05%
                730日(含)以上0.00%
                以上信息仅作参考,具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。
                基金净值
                景瑞
                -
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