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              • 单位净值
              • 累计净值
              近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来
              --
              今年以来净值回报
              近一周:--
              近半年:--
              近一月:--
              近一年:--
              近三月:--
              成立以来:--
              新动力混合A
              基金代码:673071
              --
              日涨跌幅
              --
              单位净值(元)
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              • 成立日期:--
              • 起购金额:--
              • 基金经理:韩丽楠、林静
              您的位置: 首页>旗下产品>混合型>新动力混合A
                • 基金概况
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                • 信息披露
                基金概况
                基金全称:西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金A
                起购金额:10元
                基金代码:673071
                基金管理人:西部利得基金管理有限公司
                基金托管人:平安银行股份有限公司
                成立日期:--
                注册登记人:西部利得基金管理有限公司
                基金类型:混合型基金
                投资理念
                本基金通过投资于促进中国经济发展方式转变的消费服务和技术创新等领域的上市公司,在严格控制风险的前提下,力求获得长期稳定的收益。
                投资策略
                本基金采用多个策略进行资产配置、行业配置和股票精选。主要包括:大类资产配置策略、股票投资策略、资产支持证券的投资策略、股指期货投资策略及权证投资策略策略 。
                投资范围
                本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、企业债、公司债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据、公开发行次级债券等)、同业存单、债券回购、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围?;鸬耐蹲首楹媳壤汗善弊什蓟鹱什?%-95%。其中,基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
                比较基准
                沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%
                业绩表现
                近一周近一月近三月近半年 近一年近两年今年以来成立以来
                -- -- -- -- -- -- -- --
                基金经理
                韩丽楠
                英国约克大学金融学硕士,曾任渣打银行国际管理培训生、诺德基金管理有限公司债券研究员、元普投资管理有限公司固定收益投资总监。2015年5月26日加入西部利得基金管理有限公司。
                林静
                研究创造价值;今天多懂一点,明天把握多一些。
                上海财经大学经济学硕士,曾任东方证券研究所研究员、国联安基金管理有限公司高级研究员。2016年11月加入西部利得基金管理有限公司。
                基金经理
                韩丽楠
                英国约克大学金融学硕士,曾任渣打银行国际管理培训生、诺德基金管理有限公司债券研究员、元普投资管理有限公司固定收益投资总监。2015年5月26日加入西部利得基金管理有限公司。
                林静
                研究创造价值;今天多懂一点,明天把握多一些。
                上海财经大学经济学硕士,曾任东方证券研究所研究员、国联安基金管理有限公司高级研究员。2016年11月加入西部利得基金管理有限公司。
                资产分布

                序号项目金额(元)总资产占比(%)
                1 权益投资 20,099,908.35 10.91
                >其中:股票 20,099,908.35 10.91
                2 固定收益投资 121,836,236.8 66.15
                >其中:债券 121,836,236.8 66.15
                > 资产支持证券 0 0.00
                3 金融衍生品投资 0 0.00
                4 买入返售金融资产 15,000,262.5 8.14
                >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
                5 银行存款和结算备付金合计 23,994,117.37 13.03
                6 其他资产 3,245,768.85 1.76
                7 合计 184,176,293.87 100.00
                序号项目金额(元)总资产占比(%)
                1 权益投资 36,862,436.87 19.40
                >其中:股票 36,862,436.87 19.40
                2 固定收益投资 85,681,873.6 45.08
                >其中:债券 85,681,873.6 45.08
                > 资产支持证券 0 0.00
                3 金融衍生品投资 0 0.00
                4 买入返售金融资产 39,951,299.93 21.02
                >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
                5 银行存款和结算备付金合计 25,884,368.15 13.62
                6 其他资产 1,680,723.63 0.88
                7 合计 190,060,702.18 100.00
                序号项目金额(元)总资产占比(%)
                1 权益投资 88,145,146.7 39.11
                >其中:股票 88,145,146.7 39.11
                2 固定收益投资 89,728,489 39.82
                >其中:债券 89,728,489 39.82
                > 资产支持证券 0 0.00
                3 金融衍生品投资 0 0.00
                4 买入返售金融资产 20,079,230.12 8.91
                >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
                5 银行存款和结算备付金合计 23,783,798.27 10.55
                6 其他资产 3,623,962.13 1.61
                7 合计 225,360,626.22 100.00
                序号项目金额(元)总资产占比(%)
                1 权益投资 38,149,931.25 16.41
                >其中:股票 38,149,931.25 16.41
                2 固定收益投资 158,237,800 68.07
                >其中:债券 158,237,800 68.07
                > 资产支持证券 0 0.00
                3 金融衍生品投资 0 0.00
                4 买入返售金融资产 0 0.00
                >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
                5 银行存款和结算备付金合计 31,001,961.66 13.34
                6 其他资产 5,080,296.48 2.19
                7 合计 232,469,989.39 100.00
                序号项目金额(元)总资产占比(%)
                1 权益投资 34,979,935.32 7.35
                >其中:股票 34,979,935.32 7.35
                2 固定收益投资 340,338,900 71.50
                >其中:债券 340,338,900 71.50
                > 资产支持证券 0 0.00
                3 金融衍生品投资 0 0.00
                4 买入返售金融资产 0 0.00
                >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
                5 银行存款和结算备付金合计 92,470,142.77 19.43
                6 其他资产 8,211,759.79 1.73
                7 合计 476,000,737.88 100.00
                行业分布

                代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
                A 农、林、牧、渔业 9,567,080 5.21
                B 采矿业 0 0.00
                C 制造业 8,990,646.37 4.89
                D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
                E 建筑业 0 0.00
                F 批发和零售业 0 0.00
                G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
                H 住宿和餐饮业 0 0.00
                I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
                J 金融业 1,542,181.98 0.84
                K 房地产业 0 0.00
                L 租赁和商务服务业 0 0.00
                M 科学研究和技术服务业 0 0.00
                N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
                O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
                P 教育 0 0.00
                Q 卫生和社会工作 0 0.00
                R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
                S 综合 0 0.00
                合计 20,099,908.35 10.94
                代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
                A 农、林、牧、渔业 2,242,500 1.18
                B 采矿业 1,813,215.25 0.96
                C 制造业 15,712,150.32 8.29
                D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,284,100 1.73
                E 建筑业 3,913,200 2.06
                F 批发和零售业 0 0.00
                G 交通运输、仓储和邮政业 2,290,800 1.21
                H 住宿和餐饮业 0 0.00
                I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,363,815 2.30
                J 金融业 2,919,140 1.54
                K 房地产业 0 0.00
                L 租赁和商务服务业 0 0.00
                M 科学研究和技术服务业 0 0.00
                N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
                O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
                P 教育 0 0.00
                Q 卫生和社会工作 323,516.3 0.17
                R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
                S 综合 0 0.00
                合计 36,862,436.87 19.44
                代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
                A 农、林、牧、渔业 675,950 0.32
                B 采矿业 6,979,603.47 3.28
                C 制造业 41,724,763.48 19.60
                D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
                E 建筑业 2,453,000 1.15
                F 批发和零售业 3,845,368 1.81
                G 交通运输、仓储和邮政业 3,148,600 1.48
                H 住宿和餐饮业 0 0.00
                I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,614,975 2.64
                J 金融业 16,058,840 7.54
                K 房地产业 2,966,450 1.39
                L 租赁和商务服务业 0 0.00
                M 科学研究和技术服务业 0 0.00
                N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
                O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
                P 教育 0 0.00
                Q 卫生和社会工作 1,686,707.25 0.79
                R 文化、体育和娱乐业 2,990,889.5 1.40
                S 综合 0 0.00
                合计 88,145,146.7 41.40
                代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
                A 农、林、牧、渔业 0 0.00
                B 采矿业 0 0.00
                C 制造业 28,139,950.96 13.86
                D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
                E 建筑业 0 0.00
                F 批发和零售业 3,353,375 1.65
                G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
                H 住宿和餐饮业 0 0.00
                I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,160,340 1.06
                J 金融业 644,380 0.32
                K 房地产业 0 0.00
                L 租赁和商务服务业 661,995 0.33
                M 科学研究和技术服务业 0 0.00
                N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
                O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
                P 教育 0 0.00
                Q 卫生和社会工作 1,546,723.29 0.76
                R 文化、体育和娱乐业 1,643,167 0.81
                S 综合 0 0.00
                合计 38,149,931.25 18.80
                代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
                A 农、林、牧、渔业 0 0.00
                B 采矿业 0 0.00
                C 制造业 21,886,568.32 5.13
                D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 549,600 0.13
                E 建筑业 828,800 0.19
                F 批发和零售业 2,682,500 0.63
                G 交通运输、仓储和邮政业 2,529,900 0.59
                H 住宿和餐饮业 0 0.00
                I 信息传输、软件和信息技术服务业 614,500 0.14
                J 金融业 0 0.00
                K 房地产业 377,160 0.09
                L 租赁和商务服务业 1,736,320 0.41
                M 科学研究和技术服务业 0 0.00
                N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
                O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
                P 教育 0 0.00
                Q 卫生和社会工作 3,774,587 0.88
                R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
                S 综合 0 0.00
                合计 34,979,935.32 8.20
                前十大股票持仓
                序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
                1 002714 牧原股份 108,000 6,837,480 3.72
                2 601012 隆基股份 243,440 6,353,784 3.46
                3 002508 老板电器 54,000 1,738,800 0.95
                4 300498 温氏股份 42,000 1,705,200 0.93
                5 601688 华泰证券 68,478 1,534,591.98 0.83
                6 002234 民和股份 40,000 1,024,400 0.56
                7 600519 贵州茅台 1,000 853,990 0.46
                8 603379 三美股份 1,359 44,072.37 0.02
                9 002958 青农商行 1,000 7,590 0.00
                序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
                1 601012 隆基股份 323,440 5,640,793.6 2.97
                2 600406 国电南瑞 235,500 4,363,815 2.30
                3 601186 中国铁建 360,000 3,913,200 2.06
                4 600011 华能国际 445,000 3,284,100 1.73
                5 601688 华泰证券 180,000 2,916,000 1.54
                6 601766 中国中车 310,000 2,796,200 1.47
                7 600029 南方航空 345,000 2,290,800 1.21
                8 002714 牧原股份 78,000 2,242,500 1.18
                9 603156 养元饮品 52,804 2,148,066.72 1.13
                10 600547 山东黄金 59,941 1,813,215.25 0.96
                序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
                1 600036 招商银行 171,000 5,247,990 2.46
                2 600519 贵州茅台 6,400 4,672,000 2.19
                3 000860 顺鑫农业 100,500 4,582,800 2.15
                4 601318 中国平安 61,500 4,212,750 1.98
                5 000963 华东医药 91,600 3,845,368 1.81
                6 600030 中信证券 200,000 3,338,000 1.57
                7 601088 中国神华 160,000 3,262,400 1.53
                8 600406 国电南瑞 180,500 3,185,825 1.50
                9 300144 宋城演艺 134,422 2,990,889.5 1.40
                10 603899 晨光文具 96,000 2,980,800 1.40
                序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
                1 000596 古井贡酒 47,700 4,234,806 2.09
                2 300595 欧普康视 89,260 4,000,633.2 1.97
                3 000963 华东医药 69,500 3,353,375 1.65
                4 000860 顺鑫农业 81,000 3,037,500 1.50
                5 603156 养元饮品 52,804 3,006,659.76 1.48
                6 600276 恒瑞医药 35,500 2,689,480 1.33
                7 603899 晨光文具 71,000 2,249,990 1.11
                8 300144 宋城演艺 69,922 1,643,167 0.81
                9 600519 贵州茅台 2,200 1,609,212 0.79
                10 300015 爱尔眼科 47,901 1,546,723.29 0.76
                序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
                1 300296 利亚德 160,000 4,019,200 0.94
                2 603899 晨光文具 91,000 2,794,610 0.66
                3 603156 养元饮品 37,717 2,525,530.32 0.59
                4 300015 爱尔眼科 59,400 2,446,092 0.57
                5 600703 三安光电 92,400 2,155,692 0.51
                6 000963 华东医药 32,000 2,096,000 0.49
                7 601111 中国国航 152,000 1,801,200 0.42
                8 002507 涪陵榨菜 80,000 1,544,000 0.36
                9 600104 上汽集团 34,600 1,176,746 0.28
                10 000858 五 粮 液 17,700 1,174,572 0.28

                交易费率

                管理费率(年):1.20%                                            托管费率(年):0.15%

                申购计算器> 认购/申购费率
                认购/申购金额前端收费
                (单位:元)认购费率申购费率
                小于100万1.00%1.20%
                100万(含)-200万0.80%1.00%
                200万(含)-500万0.60%0.80%
                大于500万(含)1000元/笔1000元/笔
                赎回计算器> 赎回费率
                持有期限赎回费率
                7天以内1.50%
                7天(含)至30天0.75%
                30天(含)至3个月0.50%
                3个月(含)至6个月
                0.50%
                6个月(含)至1年0.20%
                1年(含)以上0.00%
                以上信息仅作参考,具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。
                基金净值
                新动力混合A
                -
                净值日期单位净值累计净值最近一周过去六月过去一年今年以来成立以来
                历史分红
                除息日 权益登记日 红利分配日 每10份分红(元)
                2016-12-30 2016-12-30 2017-01-03 2.130
                法律文件
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