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              • 万份收益
              • 七日年化
              近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来
              天添鑫货币B
              基金代码:675032
              --
              七日年化收益率
              --
              每万份收益(元)
              • 基金状态:--
              • 风险等级:--
              • 成立日期:--
              • 起购金额:--
              • 基金经理:刘心峰
              您的位置: 首页>旗下产品>货币型>天添鑫货币B
                • 基金概况
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                • 信息披露
                基金概况
                基金全称:西部利得天添鑫货币市场基金B
                起购金额:500万元
                基金代码:675032
                基金管理人:西部利得基金管理有限公司
                基金托管人:兴业银行股份有限公司
                成立日期:--
                注册登记人:西部利得基金管理有限公司
                基金类型:货币型基金
                投资理念
                本基金在力保本金稳妥和基金资产高流动性的基础上,为投资者提供资金的流动性储备,并追求高于业绩比较基准的稳定收益。
                投资策略
                本基金主要为投资人提供现金管理工具,通过积极的投资组合管理,同时充分把握市场短期失衡带来的套利机会,在安全性、流动性和收益性之间寻求最佳平衡点。主要包括:收益率曲线分析策略、久期配置策略、类属资产配置策略、回购策略、流动性管理策略、套利策略、资产支持证券投资策略、非金融企业债务融资工具投资策略。
                投资范围
                本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
                比较基准
                中国人民银行公布的活期存款基准利率的税后收益率
                基金经理
                刘心峰
                控制风险,紧跟趋势
                英国曼彻斯特大学理学硕士,曾任中德安联人寿保险有限公司交易员、华泰柏瑞基金管理有限公司交易员。2016年11月加入西部利得基金管理有限公司。
                基金经理
                刘心峰
                控制风险,紧跟趋势
                英国曼彻斯特大学理学硕士,曾任中德安联人寿保险有限公司交易员、华泰柏瑞基金管理有限公司交易员。2016年11月加入西部利得基金管理有限公司。
                资产分布

                序号项目金额(元)总资产占比(%)
                1 固定收益投资 149,799,908.32 42.31
                >其中:债券 149,799,908.32 42.31
                > 资产支持证券 0 0.00
                2 买入返售金融资产 135,663,976.01 38.32
                >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
                3 银行存款和结算备付金合计 67,916,900.91 19.18
                4 其他资产 678,102.5 0.19
                5 合计 354,058,887.74 100.00
                序号项目金额(元)总资产占比(%)
                1 固定收益投资 59,758,866.6 21.70
                >其中:债券 59,758,866.6 21.70
                > 资产支持证券 0 0.00
                2 买入返售金融资产 99,538,472.99 36.15
                >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
                3 银行存款和结算备付金合计 114,621,094.2 41.62
                4 其他资产 1,457,712.98 0.53
                5 合计 275,376,146.77 100.00
                序号项目金额(元)总资产占比(%)
                1 固定收益投资 59,891,617.86 18.27
                >其中:债券 59,891,617.86 18.27
                > 资产支持证券 0 0.00
                2 买入返售金融资产 139,747,863 42.64
                >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
                3 银行存款和结算备付金合计 127,452,667.39 38.88
                4 其他资产 678,997.78 0.21
                5 合计 327,771,146.03 100.00
                序号项目金额(元)总资产占比(%)
                1 固定收益投资 39,897,016.94 16.13
                >其中:债券 39,897,016.94 16.13
                > 资产支持证券 0 0.00
                2 买入返售金融资产 94,254,788.9 38.10
                >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
                3 银行存款和结算备付金合计 111,705,001.86 45.15
                4 其他资产 1,556,645.75 0.63
                5 合计 247,413,453.45 100.00
                序号项目金额(元)总资产占比(%)
                1 固定收益投资 59,739,155.54 12.72
                >其中:债券 59,739,155.54 12.72
                > 资产支持证券 0 0.00
                2 买入返售金融资产 187,353,827.96 39.88
                >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
                3 银行存款和结算备付金合计 220,997,838.78 47.04
                4 其他资产 1,691,739.2 0.36
                5 合计 469,782,561.48 100.00
                序号项目金额(元)总资产占比(%)
                1 固定收益投资 228,777,602.86 22.97
                >其中:债券 228,777,602.86 22.97
                > 资产支持证券 0 0.00
                2 买入返售金融资产 449,362,130.59 45.11
                >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
                3 银行存款和结算备付金合计 313,294,387.7 31.45
                4 其他资产 4,641,659.04 0.47
                5 合计 996,075,780.19 100.00
                序号项目金额(元)总资产占比(%)
                1 固定收益投资 228,290,335.15 22.54
                >其中:债券 228,290,335.15 22.54
                > 资产支持证券 0 0.00
                2 买入返售金融资产 550,895,663.48 54.39
                >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
                3 银行存款和结算备付金合计 224,069,198.44 22.12
                4 其他资产 9,514,409.09 0.94
                5 合计 1,012,769,606.16 100.00
                前十大债券持仓
                序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
                1 111813120 18浙商银行CD120 500,000 49,909,016.96 14.11
                2 111815532 18民生银行CD532 300,000 29,963,134.24 8.47
                3 180209 18国开09 200,000 20,026,871.77 5.66
                4 111811102 18平安银行CD102 200,000 19,977,108.7 5.65
                5 111816318 18上海银行CD318 100,000 9,991,631.42 2.82
                6 111813055 18浙商银行CD055 100,000 9,986,392.97 2.82
                7 111818261 18华夏银行CD261 100,000 9,945,752.26 2.81
                序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
                1 111818276 18华夏银行CD276 300,000 29,760,571.67 10.82
                2 180201 18国开01 100,000 10,013,955.72 3.64
                3 180209 18国开09 100,000 10,004,044.82 3.64
                4 111816332 18上海银行CD332 100,000 9,980,294.39 3.63
                序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
                1 189937 18贴现国债37 200,000 19,951,003.84 6.09
                2 180209 18国开09 100,000 10,005,978.98 3.06
                3 111894956 18宁波银行CD054 100,000 9,994,093.79 3.05
                4 111816114 18上海银行CD114 100,000 9,992,560.2 3.05
                5 111805106 18建设银行CD106 100,000 9,947,981.05 3.04
                序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
                1 170410 17农发10 200,000 20,006,716.01 8.10
                2 111786725 17徽商银行CD161 100,000 9,978,268.8 4.04
                3 111815270 18民生银行CD270 100,000 9,912,032.13 4.01
                序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
                1 111709453 17浦发银行CD453 300,000 29,808,617.08 6.35
                2 150207 15国开07 200,000 20,000,897.92 4.26
                3 111815067 18民生银行CD067 100,000 9,929,640.54 2.12
                序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
                1 170204 17国开04 500,000 49,966,539.59 5.02
                2 111709431 17浦发银行CD431 500,000 49,773,990.86 5.00
                3 111709480 17浦发银行CD480 500,000 49,555,653.84 4.98
                4 111785117 17重庆农村商行CD172 300,000 29,715,685.46 2.99
                5 111785504 17广东南粤银行CD113 300,000 29,699,835.85 2.98
                6 130415 13农发15 200,000 20,065,897.26 2.02
                序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
                1 170204 17国开04 500,000 49,923,524.21 4.93
                2 111710400 17兴业银行CD400 500,000 49,774,270.94 4.92
                3 111708267 17中信银行CD267 500,000 49,768,476.9 4.92
                4 111785117 17重庆农村商行CD172 300,000 29,375,117.9 2.90
                5 111785504 17广东南粤银行CD113 300,000 29,354,060.84 2.90
                6 130415 13农发15 200,000 20,094,884.36 1.99

                交易费率

                管理费率(年):0.33%                                            托管费率(年):0.05%

                申购计算器> 认购/申购费率

                认购/申购费率(年):0.00%                                            销售服务费(年):0.01%    

                赎回计算器> 赎回费率

                赎回费率:0.00%    

                以上信息仅作参考,具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。
                基金净值
                天添鑫货币B
                -
                净值日期每万份收益(元)七日年化收益率
                历史分红
                除息日 权益登记日 红利分配日 每10份分红(元)
                暂无分红。
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