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              • 万份收益
              • 七日年化
              近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来
              天添富货币A
              基金代码:675061
              --
              七日年化收益率
              --
              每万份收益(元)
              • 基金状态:--
              • 风险等级:--
              • 成立日期:--
              • 起购金额:--
              • 基金经理:刘心峰
              您的位置: 首页>旗下产品>货币型>天添富货币A
                • 基金概况
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                • 信息披露
                基金概况
                基金全称:西部利得天添富货币市场基金A
                起购金额:0.01元
                基金代码:675061
                基金管理人:西部利得基金管理有限公司
                基金托管人:平安银行股份有限公司
                成立日期:--
                注册登记人:西部利得基金管理有限公司
                基金类型:货币型基金
                投资理念
                本基金在力保本金稳妥和基金资产高流动性的基础上,为投资者提供资金的流动性储备,并追求高于业绩比较基准的稳定收益。
                投资策略
                本基金主要为投资人提供现金管理工具,通过积极的投资组合管理,同时充分把握市场短期失衡带来的套利机会,在安全性、流动性和收益性之间寻求最佳平衡点。主要包括:收益率曲线分析策略、久期配置策略、类属资产配置策略、回购策略、流动性管理策略、套利策略、资产支持证券投资策略、非金融企业债务融资工具投资策略。
                投资范围
                本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
                比较基准
                中国人民银行公布的活期存款基准利率的税后收益率
                基金经理
                刘心峰
                控制风险,紧跟趋势
                英国曼彻斯特大学理学硕士,曾任中德安联人寿保险有限公司交易员、华泰柏瑞基金管理有限公司交易员。2016年11月加入西部利得基金管理有限公司。
                基金经理
                刘心峰
                控制风险,紧跟趋势
                英国曼彻斯特大学理学硕士,曾任中德安联人寿保险有限公司交易员、华泰柏瑞基金管理有限公司交易员。2016年11月加入西部利得基金管理有限公司。
                资产分布

                序号项目金额(元)总资产占比(%)
                1 固定收益投资 8,361,328,962.78 34.95
                >其中:债券 7,950,299,618.19 33.23
                > 资产支持证券 411,029,344.59 1.72
                2 买入返售金融资产 7,310,082,197.65 30.56
                >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
                3 银行存款和结算备付金合计 8,051,890,593.25 33.66
                4 其他资产 199,239,765.75 0.83
                5 合计 23,922,541,519.43 100.00
                序号项目金额(元)总资产占比(%)
                1 固定收益投资 7,338,298,292.75 36.78
                >其中:债券 6,964,108,967 34.90
                > 资产支持证券 374,189,325.75 1.88
                2 买入返售金融资产 7,271,868,096.92 36.45
                >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
                3 银行存款和结算备付金合计 5,226,512,855.22 26.20
                4 其他资产 114,975,380.91 0.58
                5 合计 19,951,654,625.8 100.00
                序号项目金额(元)总资产占比(%)
                1 固定收益投资 4,735,323,187.98 25.80
                >其中:债券 4,478,605,004.35 24.40
                > 资产支持证券 256,718,183.63 1.40
                2 买入返售金融资产 6,976,854,572.28 38.01
                >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
                3 银行存款和结算备付金合计 6,519,832,193.1 35.52
                4 其他资产 121,915,777.22 0.66
                5 合计 18,353,925,730.58 100.00
                序号项目金额(元)总资产占比(%)
                1 固定收益投资 3,104,940,167.89 20.41
                >其中:债券 3,086,310,571.57 20.29
                > 资产支持证券 18,629,596.32 0.12
                2 买入返售金融资产 4,298,351,903.37 28.25
                >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
                3 银行存款和结算备付金合计 7,255,843,965.76 47.69
                4 其他资产 554,878,855.67 3.65
                5 合计 15,214,014,892.69 100.00
                序号项目金额(元)总资产占比(%)
                1 固定收益投资 3,217,547,446.6 23.75
                >其中:债券 3,193,386,855.87 23.57
                > 资产支持证券 24,160,590.73 0.18
                2 买入返售金融资产 3,898,780,786.38 28.78
                >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
                3 银行存款和结算备付金合计 6,342,205,511.58 46.82
                4 其他资产 87,964,694.79 0.65
                5 合计 13,546,498,439.35 100.00
                前十大债券持仓
                序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
                1 180209 18国开09 3,400,000 340,310,479.83 1.46
                2 111887005 18成都农商银行CD023 2,500,000 249,656,594.31 1.07
                3 180410 18农发10 2,200,000 220,208,656.22 0.94
                4 180207 18国开07 2,150,000 215,086,061.4 0.92
                5 111887743 18华融湘江银行CD191 2,000,000 199,610,987.65 0.86
                6 111881988 18天津银行CD228 2,000,000 199,460,440.55 0.86
                7 111885179 18哈尔滨银行CD156 2,000,000 197,205,464.6 0.85
                8 111994195 19成都农商银行CD013 2,000,000 197,093,667.48 0.85
                9 111819472 18恒丰银行CD472 1,900,000 185,784,058.04 0.80
                10 011801978 18中化工SCP003 1,500,000 150,175,799.37 0.64
                序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
                1 111809289 18浦发银行CD289 2,900,000 287,674,790.11 1.47
                2 180209 18国开09 2,500,000 250,238,283.01 1.28
                3 180201 18国开01 2,300,000 230,059,860.42 1.18
                4 180404 18农发04 1,900,000 190,144,897.38 0.97
                5 071800042 18财通证券CP003 1,500,000 150,000,000 0.77
                6 111884799 18大连银行CD147 1,500,000 149,002,277.54 0.76
                7 111809399 18浦发银行CD399 1,500,000 148,992,232.65 0.76
                8 180305 18进出05 1,100,000 110,116,711.22 0.56
                9 101651003 16太不锈MTN001 1,000,000 100,639,538.04 0.51
                10 011801185 18大同煤矿SCP006 1,000,000 100,003,866.16 0.51
                序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
                1 180201 18国开01 2,300,000 230,255,320.68 1.30
                2 180404 18农发04 1,900,000 190,348,370.86 1.07
                3 180209 18国开09 1,600,000 160,077,063.23 0.90
                4 041769013 17中化农化CP001 1,000,000 101,013,417.51 0.57
                5 101563012 15阳泉股MTN001 1,000,000 100,505,516.42 0.57
                6 011801185 18大同煤矿SCP006 1,000,000 100,008,107.44 0.56
                7 071800023 18财通证券CP001 1,000,000 99,997,528.83 0.56
                8 111881438 18盛京银行CD300 1,000,000 99,810,829.99 0.56
                9 111881703 18成都农商银行CD011 1,000,000 99,747,100.5 0.56
                10 111809245 18浦发银行CD245 1,000,000 99,575,356.44 0.56
                11 111810399 18兴业银行CD399 1,000,000 99,575,356.44 0.56
                序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
                1 180201 18国开01 1,800,000 180,223,677.32 1.25
                2 170410 17农发10 1,300,000 129,995,026.38 0.90
                3 180404 18农发04 1,100,000 110,091,469.72 0.76
                4 130415 13农发15 1,000,000 100,048,489.11 0.69
                5 111895168 18盛京银行CD135 1,000,000 99,881,532.14 0.69
                6 111809147 18浦发银行CD147 1,000,000 99,390,441.74 0.69
                7 111897728 18宁波银行CD090 1,000,000 99,363,777.25 0.69
                8 111892535 18贵阳银行CD045 1,000,000 99,281,787.56 0.69
                9 111783807 17重庆银行CD133 1,000,000 99,262,289.45 0.69
                10 111815272 18民生银行CD272 1,000,000 99,118,861.32 0.69
                序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
                1 111809030 18浦发银行CD030 2,000,000 199,333,898.89 1.55
                2 111809035 18浦发银行CD035 2,000,000 199,191,012.1 1.55
                3 150207 15国开07 1,800,000 180,005,154.73 1.40
                4 170207 17国开07 1,200,000 119,881,981.58 0.93
                5 130415 13农发15 1,000,000 100,223,986 0.78
                6 071800009 18渤海证券CP03 1,000,000 99,980,473.89 0.78
                7 111809065 18浦发银行CD065 1,000,000 99,128,015.77 0.77
                8 111811071 18平安银行CD071 1,000,000 99,115,058.84 0.77
                9 111815110 18民生银行CD110 1,000,000 98,990,001.8 0.77
                10 111892535 18贵阳银行CD045 1,000,000 98,165,318.36 0.77

                交易费率

                管理费率(年):0.33%                                            托管费率(年):0.065%

                申购计算器> 认购/申购费率

                认购/申购费率(年):0.00%                                            销售服务费(年):0.25%    

                赎回计算器> 赎回费率

                赎回费率:0.00%    

                以上信息仅作参考,具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。
                基金净值
                天添富货币A
                -
                净值日期每万份收益(元)七日年化收益率
                历史分红
                除息日 权益登记日 红利分配日 每10份分红(元)
                暂无分红。
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