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              • 万份收益
              • 七日年化
              近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来
              天添金货币A
              基金代码:675071
              --
              七日年化收益率
              --
              每万份收益(元)
              • 基金状态:--
              • 风险等级:--
              • 成立日期:--
              • 起购金额:--
              • 基金经理:张维文
              您的位置: 首页>旗下产品>货币型>天添金货币A
                • 基金概况
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                • 信息披露
                基金概况
                基金全称:西部利得天添金货币市场基金A
                起购金额:0.01元
                基金代码:675071
                基金管理人:西部利得基金管理有限公司
                基金托管人:交通银行股份有限公司
                成立日期:--
                注册登记人:西部利得基金管理有限公司
                基金类型:货币型基金
                投资理念
                本基金在控制投资风险、保持基金资产流动性的前提下,力求为投资者提供稳定的投资收益。
                投资策略
                本基金采用多个策略进行资产配置。主要包括:利率策略、信用债券、回购策略、流动性管理策略、套利策略、资产支持证券、非金融企业债务融资工具及其他金融工具投资策略。
                投资范围
                本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
                比较基准
                同期七天通知存款利率(税后)
                基金经理
                张维文
                注重安全边际,践行稳健的投资风格
                上海财经大学金融学硕士,曾任交银施罗德基金公司信用分析师、国民信托有限公司固定收益研究员。2013年11月加入西部利得基金管理有限公司,曾任固定收益高级研究员。
                基金经理
                张维文
                注重安全边际,践行稳健的投资风格
                上海财经大学金融学硕士,曾任交银施罗德基金公司信用分析师、国民信托有限公司固定收益研究员。2013年11月加入西部利得基金管理有限公司,曾任固定收益高级研究员。
                资产分布

                序号项目金额(元)总资产占比(%)
                1 固定收益投资 184,609,911.03 54.44
                >其中:债券 184,609,911.03 54.44
                > 资产支持证券 0 0.00
                2 买入返售金融资产 76,149,647.5 22.46
                >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
                3 银行存款和结算备付金合计 78,088,839.43 23.03
                4 其他资产 229,854.52 0.07
                5 合计 339,078,252.48 100.00
                序号项目金额(元)总资产占比(%)
                1 固定收益投资 33,603,323.46 19.04
                >其中:债券 33,603,323.46 19.04
                > 资产支持证券 0 0.00
                2 买入返售金融资产 67,000,245 37.97
                >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
                3 银行存款和结算备付金合计 75,604,664.13 42.85
                4 其他资产 251,921.53 0.14
                5 合计 176,460,154.12 100.00
                序号项目金额(元)总资产占比(%)
                1 固定收益投资 63,942,894.97 60.27
                >其中:债券 63,942,894.97 60.27
                > 资产支持证券 0 0.00
                2 买入返售金融资产 39,026,298.54 36.78
                >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
                3 银行存款和结算备付金合计 3,034,910.92 2.86
                4 其他资产 93,128.94 0.09
                5 合计 106,097,233.37 100.00
                序号项目金额(元)总资产占比(%)
                1 固定收益投资 23,817,041.59 34.57
                >其中:债券 23,817,041.59 34.57
                > 资产支持证券 0 0.00
                2 买入返售金融资产 20,370,150.56 29.56
                >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
                3 银行存款和结算备付金合计 24,602,355.03 35.71
                4 其他资产 112,573.49 0.16
                5 合计 68,902,120.67 100.00
                序号项目金额(元)总资产占比(%)
                1 固定收益投资 67,600,522.83 80.43
                >其中:债券 67,600,522.83 80.43
                > 资产支持证券 0 0.00
                2 买入返售金融资产 12,010,135.02 14.29
                >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
                3 银行存款和结算备付金合计 4,203,582.47 5.00
                4 其他资产 235,565.62 0.28
                5 合计 84,049,805.94 100.00
                前十大债券持仓
                序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
                1 111809430 18浦发银行CD430 500,000 49,995,896.58 14.75
                2 111813055 18浙商银行CD055 300,000 29,958,573.99 8.84
                3 111819147 18恒丰银行CD147 200,000 19,983,714.38 5.90
                4 111821155 18渤海银行CD155 200,000 19,958,870.28 5.89
                5 111810631 18兴业银行CD631 100,000 9,999,239.3 2.95
                6 111872942 18天津银行CD382 100,000 9,999,193.76 2.95
                7 111814128 18江苏银行CD128 100,000 9,985,088.51 2.95
                8 111815545 18民生银行CD545 100,000 9,983,901.85 2.95
                9 111807155 18招商银行CD155 100,000 9,977,131.43 2.94
                10 111916039 19上海银行CD039 100,000 9,967,013.58 2.94
                序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
                1 111892301 18南京银行CD027 100,000 9,946,761.64 5.70
                2 111809399 18浦发银行CD399 100,000 9,932,175.62 5.69
                3 111809289 18浦发银行CD289 100,000 9,917,965.93 5.68
                4 018005 国开1701 38,010 3,806,420.27 2.18
                序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
                1 111816105 18上海银行CD105 200,000 19,990,837.01 18.87
                2 111894956 18宁波银行CD054 100,000 9,994,775.03 9.43
                3 111809266 18浦发银行CD266 100,000 9,992,751.41 9.43
                4 111719332 17恒丰银行CD332 100,000 9,981,730.95 9.42
                5 111713115 17浙商银行CD115 100,000 9,974,406.43 9.41
                6 018005 国开1701 40,000 4,008,394.14 3.78
                序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
                1 111897728 18宁波银行CD090 100,000 9,936,483.94 14.44
                2 111713115 17浙商银行CD115 100,000 9,868,086.62 14.34
                3 018005 国开1701 40,000 4,012,471.03 5.83
                序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
                1 111719210 17恒丰银行CD210 100,000 9,987,819.07 12.81
                2 111816086 18上海银行CD086 100,000 9,976,268.16 12.79
                3 111810040 18兴业银行CD040 100,000 9,970,922.61 12.79
                4 111890741 18宁波银行CD002 100,000 9,970,435.28 12.78
                5 111809027 18浦发银行CD027 100,000 9,969,720.41 12.78
                6 111890835 18徽商银行CD020 100,000 9,968,781.58 12.78
                7 019563 17国债09 67,590 6,757,994.94 8.67
                8 019540 16国债12 10,000 998,580.78 1.28

                交易费率

                管理费率(年):0.20%                                            托管费率(年):0.05%

                申购计算器> 认购/申购费率

                认购/申购费率(年):0.00%                                            销售服务费(年):0.25%    

                赎回计算器> 赎回费率

                赎回费率:0.00%    

                以上信息仅作参考,具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。
                基金净值
                天添金货币A
                -
                净值日期每万份收益(元)七日年化收益率
                历史分红
                除息日 权益登记日 红利分配日 每10份分红(元)
                暂无分红。
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