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              • 万份收益
              • 七日年化
              近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来
              天添益货币A(已清盘)
              基金代码:675131
              --
              七日年化收益率
              --
              每万份收益(元)
              • 基金状态:--
              • 风险等级:--
              • 成立日期:--
              • 起购金额:--
              • 基金经理:暂无
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                基金概况
                基金全称:西部利得天添益货币市场基金A
                起购金额:1元
                基金代码:675131
                基金管理人:西部利得基金管理有限公司
                基金托管人:宁波银行股份有限公司
                成立日期:--
                注册登记人:西部利得基金管理有限公司
                基金类型:货币型基金
                投资理念
                本基金在满足安全性、流动性的基础上,力求实现稳定的投资收益。
                投资策略
                在确定总体流动性要求的基础上,根据不同投资品种的流动性、预期收益率、信用水平来确定投资比例,构建投资组合,并定期对投资组合的剩余期限和投资比例调整优化。主要包括:利率策略、信用债券、久期控制策略、套利策略、回购策略、流动性管理策略、资产支持证券、其他金融工具投资策略。
                投资范围
                本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
                比较基准
                同期七天通知存款利率(税后)
                基金经理
                暂无基金经理。
                基金经理
                暂无基金经理。
                资产分布

                序号项目金额(元)总资产占比(%)
                1 固定收益投资 9,990,200.93 38.93
                >其中:债券 9,990,200.93 38.93
                > 资产支持证券 0 0.00
                2 买入返售金融资产 9,800,124.9 38.19
                >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
                3 银行存款和结算备付金合计 5,848,033.39 22.79
                4 其他资产 23,242.5 0.09
                5 合计 25,661,601.72 100.00
                序号项目金额(元)总资产占比(%)
                1 固定收益投资 215,187,907.57 67.25
                >其中:债券 215,187,907.57 67.25
                > 资产支持证券 0 0.00
                2 买入返售金融资产 69,160,150.24 21.61
                >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
                3 银行存款和结算备付金合计 31,514,952.21 9.85
                4 其他资产 4,116,695.29 1.29
                5 合计 319,979,705.31 100.00
                前十大债券持仓
                序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
                1 111780875 17杭州银行CD134 100,000 9,990,200.93 39.03
                序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
                1 111719319 17恒丰银行CD319 400,000 39,905,937.6 12.60
                2 111809027 18浦发银行CD027 400,000 39,878,694.66 12.59
                3 111892175 18宁波银行CD036 400,000 39,723,964.62 12.54
                4 170410 17农发10 200,000 19,977,041.54 6.31
                5 111890142 18徽商银行CD004 200,000 19,973,894.97 6.31
                6 111810040 18兴业银行CD040 200,000 19,941,743.53 6.30
                7 111809089 18浦发银行CD089 200,000 19,800,699.73 6.25
                8 111890085 18中原银行CD006 100,000 9,989,736.79 3.15
                9 019313 13国债13 60,000 5,996,194.13 1.89

                交易费率

                管理费率(年):0.33%                                            托管费率(年):0.05%

                申购计算器> 认购/申购费率

                认购/申购费率(年):0.00%                                            销售服务费(年):0.25%    

                赎回计算器> 赎回费率

                赎回费率:0.00%    

                以上信息仅作参考,具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。
                基金净值
                天添益货币A(已清盘)
                -
                净值日期每万份收益(元)七日年化收益率
                历史分红
                除息日 权益登记日 红利分配日 每10份分红(元)
                暂无分红。
                法律文件
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