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              • 单位净值
              • 累计净值
              近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来
              --
              今年以来净值回报
              近一周:--
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              近一年:--
              近三月:--
              成立以来:--
              合享C
              基金代码:675043
              --
              日涨跌幅
              --
              单位净值(元)
              • 基金状态:--
              • 风险等级:--
              • 成立日期:--
              • 起购金额:--
              • 基金经理:刘心峰、严志勇
              您的位置: 首页>旗下产品>债券型>合享C
                • 基金概况
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                • 法律文件
                • 信息披露
                基金概况
                基金全称:西部利得合享债券型证券投资基金C
                起购金额:10元
                基金代码:675043
                基金管理人:西部利得基金管理有限公司
                基金托管人:国泰君安证券股份有限公司
                成立日期:--
                注册登记人:西部利得基金管理有限公司
                基金类型:债券型基金
                投资理念
                在有效控制风险和保持资产流动性的前提下,对固定收益类资产辅以权益类资产增强性配置,追求基金资产的长期稳健增值。
                投资策略
                本基金在充分研究债券市场宏观环境和仔细分析利率走势基础上,通过久期管理、期限结构配置、个券选择等策略依次完成组合构建。
                投资范围
                本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%;现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。
                比较基准
                中债综合指数收益率
                业绩表现
                近一周近一月近三月近半年 近一年近两年今年以来成立以来
                -- -- -- -- -- -- -- --
                基金经理
                刘心峰
                控制风险,紧跟趋势
                英国曼彻斯特大学理学硕士,曾任中德安联人寿保险有限公司交易员、华泰柏瑞基金管理有限公司交易员。2016年11月加入西部利得基金管理有限公司。
                严志勇
                深入研究,持续跟踪,长期投资,获取阿尔法收益。
                复旦大学经济学硕士,曾任上海强生有限公司管理培训生、中国国际金融股份有限公司研究员、中证指数有限公司研究员、兴业证券股份有限公司研究员、鑫元基金管理有限公司债券研究主管,2017年5月加入西部利得基金管理有限公司。
                基金经理
                刘心峰
                控制风险,紧跟趋势
                英国曼彻斯特大学理学硕士,曾任中德安联人寿保险有限公司交易员、华泰柏瑞基金管理有限公司交易员。2016年11月加入西部利得基金管理有限公司。
                严志勇
                深入研究,持续跟踪,长期投资,获取阿尔法收益。
                复旦大学经济学硕士,曾任上海强生有限公司管理培训生、中国国际金融股份有限公司研究员、中证指数有限公司研究员、兴业证券股份有限公司研究员、鑫元基金管理有限公司债券研究主管,2017年5月加入西部利得基金管理有限公司。
                资产分布

                序号项目金额(元)总资产占比(%)
                1 权益投资 0 0.00
                >其中:股票 0 0.00
                2 固定收益投资 4,720,471,000 98.42
                >其中:债券 4,580,173,000 95.50
                > 资产支持证券 140,298,000 2.93
                3 金融衍生品投资 0 0.00
                4 买入返售金融资产 0 0.00
                >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
                5 银行存款和结算备付金合计 1,087,236.06 0.02
                6 其他资产 74,588,384.47 1.56
                7 合计 4,796,146,620.53 100.00
                序号项目金额(元)总资产占比(%)
                1 权益投资 0 0.00
                >其中:股票 0 0.00
                2 固定收益投资 4,525,252,000 97.08
                >其中:债券 4,425,247,000 94.93
                > 资产支持证券 100,005,000 2.15
                3 金融衍生品投资 0 0.00
                4 买入返售金融资产 30,060,285.09 0.64
                >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
                5 银行存款和结算备付金合计 2,652,210.6 0.06
                6 其他资产 103,497,240.08 2.22
                7 合计 4,661,461,735.77 100.00
                序号项目金额(元)总资产占比(%)
                1 权益投资 0 0.00
                >其中:股票 0 0.00
                2 固定收益投资 4,370,389,000 98.17
                >其中:债券 4,270,299,000 95.93
                > 资产支持证券 100,090,000 2.25
                3 金融衍生品投资 0 0.00
                4 买入返售金融资产 0 0.00
                >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
                5 银行存款和结算备付金合计 705,203.01 0.02
                6 其他资产 80,610,257.91 1.81
                7 合计 4,451,704,460.92 100.00
                序号项目金额(元)总资产占比(%)
                1 权益投资 0 0.00
                >其中:股票 0 0.00
                2 固定收益投资 3,565,576,000 96.38
                >其中:债券 3,565,576,000 96.38
                > 资产支持证券 0 0.00
                3 金融衍生品投资 0 0.00
                4 买入返售金融资产 74,080,306.04 2.00
                >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
                5 银行存款和结算备付金合计 1,867,239.45 0.05
                6 其他资产 57,813,787.87 1.56
                7 合计 3,699,337,333.36 100.00
                序号项目金额(元)总资产占比(%)
                1 权益投资 0 0.00
                >其中:股票 0 0.00
                2 固定收益投资 3,284,380,000 87.68
                >其中:债券 3,284,380,000 87.68
                > 资产支持证券 0 0.00
                3 金融衍生品投资 0 0.00
                4 买入返售金融资产 356,604,814.92 9.52
                >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
                5 银行存款和结算备付金合计 47,043,172.39 1.26
                6 其他资产 57,987,087.6 1.55
                7 合计 3,746,015,074.91 100.00
                行业分布

                代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
                A 农、林、牧、渔业 0 0.00
                B 采矿业 0 0.00
                C 制造业 0 0.00
                D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
                E 建筑业 0 0.00
                F 批发和零售业 0 0.00
                G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
                H 住宿和餐饮业 0 0.00
                I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
                J 金融业 0 0.00
                K 房地产业 0 0.00
                L 租赁和商务服务业 0 0.00
                M 科学研究和技术服务业 0 0.00
                N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
                O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
                P 教育 0 0.00
                Q 卫生和社会工作 0 0.00
                R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
                S 综合 0 0.00
                合计 0 0.00
                代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
                A 农、林、牧、渔业 0 0.00
                B 采矿业 0 0.00
                C 制造业 0 0.00
                D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
                E 建筑业 0 0.00
                F 批发和零售业 0 0.00
                G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
                H 住宿和餐饮业 0 0.00
                I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
                J 金融业 0 0.00
                K 房地产业 0 0.00
                L 租赁和商务服务业 0 0.00
                M 科学研究和技术服务业 0 0.00
                N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
                O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
                P 教育 0 0.00
                Q 卫生和社会工作 0 0.00
                R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
                S 综合 0 0.00
                合计 0 0.00
                代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
                A 农、林、牧、渔业 0 0.00
                B 采矿业 0 0.00
                C 制造业 0 0.00
                D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
                E 建筑业 0 0.00
                F 批发和零售业 0 0.00
                G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
                H 住宿和餐饮业 0 0.00
                I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
                J 金融业 0 0.00
                K 房地产业 0 0.00
                L 租赁和商务服务业 0 0.00
                M 科学研究和技术服务业 0 0.00
                N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
                O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
                P 教育 0 0.00
                Q 卫生和社会工作 0 0.00
                R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
                S 综合 0 0.00
                合计 0 0.00
                代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
                A 农、林、牧、渔业 0 0.00
                B 采矿业 0 0.00
                C 制造业 0 0.00
                D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
                E 建筑业 0 0.00
                F 批发和零售业 0 0.00
                G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
                H 住宿和餐饮业 0 0.00
                I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
                J 金融业 0 0.00
                K 房地产业 0 0.00
                L 租赁和商务服务业 0 0.00
                M 科学研究和技术服务业 0 0.00
                N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
                O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
                P 教育 0 0.00
                Q 卫生和社会工作 0 0.00
                R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
                S 综合 0 0.00
                合计 0 0.00
                代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
                A 农、林、牧、渔业 0 0.00
                B 采矿业 0 0.00
                C 制造业 0 0.00
                D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
                E 建筑业 0 0.00
                F 批发和零售业 0 0.00
                G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
                H 住宿和餐饮业 0 0.00
                I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
                J 金融业 0 0.00
                K 房地产业 0 0.00
                L 租赁和商务服务业 0 0.00
                M 科学研究和技术服务业 0 0.00
                N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
                O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
                P 教育 0 0.00
                Q 卫生和社会工作 0 0.00
                R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
                S 综合 0 0.00
                合计 0 0.00
                前十大债券持仓
                序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
                1 170209 17国开09 5,400,000 549,828,000 12.74
                2 180204 18国开04 4,000,000 419,000,000 9.71
                3 160206 16国开06 3,800,000 380,228,000 8.81
                4 180402 18农发02 3,600,000 371,772,000 8.62
                5 180208 18国开08 2,800,000 285,992,000 6.63
                序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
                1 170209 17国开09 5,400,000 548,370,000 12.58
                2 160206 16国开06 3,800,000 377,340,000 8.66
                3 180402 18农发02 3,600,000 371,340,000 8.52
                4 180208 18国开08 2,800,000 285,124,000 6.54
                5 180203 18国开03 2,300,000 236,647,000 5.43
                序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
                1 170209 17国开09 5,400,000 545,886,000 12.32
                2 160206 16国开06 3,800,000 373,426,000 8.43
                3 180402 18农发02 3,600,000 368,964,000 8.33
                4 180208 18国开08 2,800,000 282,884,000 6.38
                5 180404 18农发04 2,400,000 241,176,000 5.44
                序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
                1 170209 17国开09 4,700,000 470,987,000 13.45
                2 160206 16国开06 3,800,000 369,512,000 10.55
                3 180402 18农发02 3,300,000 335,742,000 9.59
                4 180404 18农发04 2,400,000 240,720,000 6.87
                5 180203 18国开03 2,300,000 233,473,000 6.67
                序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
                1 170209 17国开09 3,900,000 387,348,000 10.92
                2 160206 16国开06 3,300,000 316,965,000 8.93
                3 180402 18农发02 2,800,000 282,716,000 7.97
                4 1721034 17东莞农商二级 2,000,000 197,400,000 5.56
                5 1720028 17广州银行二级 2,000,000 196,800,000 5.55

                交易费率

                管理费率(年):0.30%                                                      托管费率(年):0.10%

                申购计算器> 认购/申购费率

                认购/申购费率(年):0.00%                                            销售服务费(年):0.05%    

                赎回计算器> 赎回费率
                持有期限赎回费率
                7天以内1.50%
                7天(含)-30天以内0.10%
                30天(含)以上0.00%
                以上信息仅作参考,具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。
                基金净值
                合享C
                -
                净值日期单位净值累计净值最近一周过去六月过去一年今年以来成立以来
                历史分红
                除息日 权益登记日 红利分配日 每10份分红(元)
                2019-02-20 2019-02-20 2019-02-21 0.450
                2018-11-26 2018-11-26 2018-11-27 0.562
                2018-10-17 2018-10-17 2018-10-18 1.038
                法律文件
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