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              • 单位净值
              • 累计净值
              近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来
              --
              今年以来净值回报
              近一周:--
              近半年:--
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              近一年:--
              近三月:--
              成立以来:--
              汇享债券A
              基金代码:675111
              --
              日涨跌幅
              --
              单位净值(元)
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              • 成立日期:--
              • 起购金额:--
              • 基金经理:严志勇
              您的位置: 首页>旗下产品>债券型>汇享债券A
                • 基金概况
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                • 投资组合
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                • 法律文件
                • 信息披露
                基金概况
                基金全称:西部利得汇享债券型证券投资基金A
                起购金额:10元
                基金代码:675111
                基金管理人:西部利得基金管理有限公司
                基金托管人:平安银行股份有限公司
                成立日期:--
                注册登记人:西部利得基金管理有限公司
                基金类型:债券型基金
                投资理念
                在控制风险和保持资产流动性的前提下,对固定收益类资产进行投资,优化资产结构,追求基金资产的长期稳健增值。
                投资策略
                债券投资组合的回报主要来自于组合的久期管理,识别收益率曲线中价值低估的部分以及各类债券中价值低估的种类。本基金在充分研究债券市场宏观环境和仔细分析利率走势基础上,通过久期管理、期限结构配置、个券选择等策略依次完成组合构建。在投资过程中,以中长期利率趋势分析为主,结合经济周期、宏观经济运行中的价格指数、资金供求分析、货币政策、财政政策研判及收益率曲线分析,在保证流动性和风险可控的前提下,实施积极的债券投资组合管理。同时,综合运用定性方法和定量方法,基本面分析和数量化模型相结合,对资产证券化产品的基础资产质量及未来现金流进行分析,并结合发行条款、提前偿还率、风险补偿收益等个券因素以及市场利率、流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析和价值评估后进行投资。
                投资范围
                本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金不直接购买股票、权证,但可持有因可转换债券转股所形成的股票和因投资分离交易可转债所形成的权证。因上述原因持有的股票和权证等资产,基金将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%;现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。
                比较基准
                中债综合指数收益率
                业绩表现
                近一周近一月近三月近半年 近一年近两年今年以来成立以来
                -- -- -- -- -- -- -- --
                基金经理
                严志勇
                深入研究,持续跟踪,长期投资,获取阿尔法收益。
                复旦大学经济学硕士,曾任上海强生有限公司管理培训生、中国国际金融股份有限公司研究员、中证指数有限公司研究员、兴业证券股份有限公司研究员、鑫元基金管理有限公司债券研究主管,2017年5月加入西部利得基金管理有限公司。
                基金经理
                严志勇
                深入研究,持续跟踪,长期投资,获取阿尔法收益。
                复旦大学经济学硕士,曾任上海强生有限公司管理培训生、中国国际金融股份有限公司研究员、中证指数有限公司研究员、兴业证券股份有限公司研究员、鑫元基金管理有限公司债券研究主管,2017年5月加入西部利得基金管理有限公司。
                资产分布

                序号项目金额(元)总资产占比(%)
                1 权益投资 0 0.00
                >其中:股票 0 0.00
                2 固定收益投资 282,391,460.72 76.44
                >其中:债券 277,369,460.72 75.08
                > 资产支持证券 5,022,000 1.36
                3 金融衍生品投资 0 0.00
                4 买入返售金融资产 33,000,000 8.93
                >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
                5 银行存款和结算备付金合计 48,045,403.82 13.01
                6 其他资产 6,000,269.52 1.62
                7 合计 369,437,134.06 100.00
                序号项目金额(元)总资产占比(%)
                1 权益投资 0 0.00
                >其中:股票 0 0.00
                2 固定收益投资 225,472,258.1 86.22
                >其中:债券 220,480,758.1 84.31
                > 资产支持证券 4,991,500 1.91
                3 金融衍生品投资 0 0.00
                4 买入返售金融资产 3,000,000 1.15
                >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
                5 银行存款和结算备付金合计 8,366,672.45 3.20
                6 其他资产 24,672,431.87 9.43
                7 合计 261,511,362.42 100.00
                序号项目金额(元)总资产占比(%)
                1 权益投资 0 0.00
                >其中:股票 0 0.00
                2 固定收益投资 111,885,895.15 93.67
                >其中:债券 111,885,895.15 93.67
                > 资产支持证券 0 0.00
                3 金融衍生品投资 0 0.00
                4 买入返售金融资产 0 0.00
                >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
                5 银行存款和结算备付金合计 5,256,580.93 4.40
                6 其他资产 2,310,151.6 1.93
                7 合计 119,452,627.68 100.00
                序号项目金额(元)总资产占比(%)
                1 权益投资 0 0.00
                >其中:股票 0 0.00
                2 固定收益投资 97,833,700.26 95.73
                >其中:债券 97,833,700.26 95.73
                > 资产支持证券 0 0.00
                3 金融衍生品投资 0 0.00
                4 买入返售金融资产 0 0.00
                >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
                5 银行存款和结算备付金合计 2,020,449.23 1.98
                6 其他资产 2,345,487.67 2.30
                7 合计 102,199,637.16 100.00
                序号项目金额(元)总资产占比(%)
                1 权益投资 0 0.00
                >其中:股票 0 0.00
                2 固定收益投资 61,501,373.5 66.39
                >其中:债券 61,501,373.5 66.39
                > 资产支持证券 0 0.00
                3 金融衍生品投资 0 0.00
                4 买入返售金融资产 8,000,000 8.64
                >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
                5 银行存款和结算备付金合计 21,382,897.5 23.08
                6 其他资产 1,749,040.13 1.89
                7 合计 92,633,311.13 100.00
                行业分布

                代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
                A 农、林、牧、渔业 0 0.00
                B 采矿业 0 0.00
                C 制造业 0 0.00
                D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
                E 建筑业 0 0.00
                F 批发和零售业 0 0.00
                G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
                H 住宿和餐饮业 0 0.00
                I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
                J 金融业 0 0.00
                K 房地产业 0 0.00
                L 租赁和商务服务业 0 0.00
                M 科学研究和技术服务业 0 0.00
                N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
                O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
                P 教育 0 0.00
                Q 卫生和社会工作 0 0.00
                R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
                S 综合 0 0.00
                合计 0 0.00
                代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
                A 农、林、牧、渔业 0 0.00
                B 采矿业 0 0.00
                C 制造业 0 0.00
                D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
                E 建筑业 0 0.00
                F 批发和零售业 0 0.00
                G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
                H 住宿和餐饮业 0 0.00
                I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
                J 金融业 0 0.00
                K 房地产业 0 0.00
                L 租赁和商务服务业 0 0.00
                M 科学研究和技术服务业 0 0.00
                N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
                O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
                P 教育 0 0.00
                Q 卫生和社会工作 0 0.00
                R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
                S 综合 0 0.00
                合计 0 0.00
                代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
                A 农、林、牧、渔业 0 0.00
                B 采矿业 0 0.00
                C 制造业 0 0.00
                D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
                E 建筑业 0 0.00
                F 批发和零售业 0 0.00
                G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
                H 住宿和餐饮业 0 0.00
                I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
                J 金融业 0 0.00
                K 房地产业 0 0.00
                L 租赁和商务服务业 0 0.00
                M 科学研究和技术服务业 0 0.00
                N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
                O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
                P 教育 0 0.00
                Q 卫生和社会工作 0 0.00
                R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
                S 综合 0 0.00
                合计 0 0.00
                代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
                A 农、林、牧、渔业 0 0.00
                B 采矿业 0 0.00
                C 制造业 0 0.00
                D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
                E 建筑业 0 0.00
                F 批发和零售业 0 0.00
                G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
                H 住宿和餐饮业 0 0.00
                I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
                J 金融业 0 0.00
                K 房地产业 0 0.00
                L 租赁和商务服务业 0 0.00
                M 科学研究和技术服务业 0 0.00
                N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
                O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
                P 教育 0 0.00
                Q 卫生和社会工作 0 0.00
                R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
                S 综合 0 0.00
                合计 0 0.00
                代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
                A 农、林、牧、渔业 0 0.00
                B 采矿业 0 0.00
                C 制造业 0 0.00
                D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
                E 建筑业 0 0.00
                F 批发和零售业 0 0.00
                G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
                H 住宿和餐饮业 0 0.00
                I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
                J 金融业 0 0.00
                K 房地产业 0 0.00
                L 租赁和商务服务业 0 0.00
                M 科学研究和技术服务业 0 0.00
                N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
                O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
                P 教育 0 0.00
                Q 卫生和社会工作 0 0.00
                R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
                S 综合 0 0.00
                合计 0 0.00
                前十大债券持仓
                序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
                1 041800454 18大同煤矿CP007 150,000 15,141,000 5.04
                2 108602 国开1704 112,000 11,357,920 3.78
                3 101800345 18湖北科投MTN002 100,000 10,469,000 3.48
                4 101801026 18武金控MTN002 100,000 10,281,000 3.42
                5 112457 16魏桥05 105,795 10,262,115 3.41
                序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
                1 180208 18国开08 400,000 40,732,000 19.68
                2 180406 18农发06 200,000 21,386,000 10.33
                3 041800454 18大同煤矿CP007 150,000 15,027,000 7.26
                4 180313 18进出13 100,000 10,106,000 4.88
                5 180209 18国开09 100,000 10,032,000 4.85
                序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
                1 180209 18国开09 100,000 10,017,000 10.35
                2 108602 国开1704 65,000 6,542,250 6.76
                3 018009 国开1803 64,020 6,489,707.4 6.71
                4 136143 16万达01 64,000 6,374,400 6.59
                5 112196 13苏宁债 62,250 6,325,845 6.54
                序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
                1 122366 14武钢债 63,000 6,296,850 7.78
                2 011759100 17晋能SCP011 62,000 6,244,020 7.71
                3 010107 21国债⑺ 61,000 6,234,200 7.70
                4 018005 国开1701 62,000 6,223,560 7.69
                5 136513 16电投03 62,000 6,200,000 7.66
                序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
                1 011786010 17恒逸SCP005 50,000 5,034,500 7.17
                2 136728 16忠旺03 50,000 4,792,500 6.83
                3 136223 16卓越01 45,000 4,470,300 6.37
                4 112373 16奥瑞金 44,000 4,268,000 6.08
                5 112211 14搜特01 40,000 4,083,200 5.82

                交易费率

                管理费率(年):0.50%                                            托管费率(年):0.10%

                申购计算器> 认购/申购费率
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                小于100万0.40%0.50%
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                200万(含)-500万0.10%0.20%
                大于500万(含)1000元/笔1000元/笔
                赎回计算器> 赎回费率
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                7天(含)-6个月以内0.50%
                6个月(含)以上0.00%
                以上信息仅作参考,具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。
                基金净值
                汇享债券A
                -
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