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              • 单位净值
              • 累计净值
              近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来
              --
              今年以来净值回报
              近一周:--
              近半年:--
              近一月:--
              近一年:--
              近三月:--
              成立以来:--
              汇盈债券A
              基金代码:675161
              --
              日涨跌幅
              --
              单位净值(元)
              • 基金状态:--
              • 风险等级:--
              • 成立日期:--
              • 起购金额:--
              • 基金经理:韩丽楠
              您的位置: 首页>旗下产品>债券型>汇盈债券A
                • 基金概况
                • 基金经理
                • 投资组合
                • 交易费率
                • 净值·分红
                • 法律文件
                • 信息披露
                基金概况
                基金全称:西部利得汇盈债券型证券投资基金A
                起购金额:10元
                基金代码:675161
                基金管理人:西部利得基金管理有限公司
                基金托管人:浙商银行股份有限公司
                成立日期:--
                注册登记人:西部利得基金管理有限公司
                基金类型:债券型基金
                投资理念
                在控制风险和保持资产流动性的前提下,优化资产结构,追求基金资产的长期稳健增值。
                投资策略
                债券投资组合的回报主要来自于组合的久期管理,识别收益率曲线中价值低估的部分以及各类债券中价值低估的种类。本基金在充分研究债券市场宏观环境和仔细分析利率走势基础上,通过久期管理、期限结构配置、个券选择等策略依次完成组合构建。在投资过程中,以中长期利率趋势分析为主,结合经济周期、宏观经济运行中的价格指数、资金供求分析、货币政策、财政政策研判及收益率曲线分析,在保证流动性和风险可控的前提下,实施积极的债券投资组合管理。同时,综合运用定性方法和定量方法,基本面分析和数量化模型相结合,对资产证券化产品的基础资产质量及未来现金流进行分析,并结合发行条款、提前偿还率、风险补偿收益等个券因素以及市场利率、流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析和价值评估后进行投资。
                投资范围
                本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券(仅投资可分离交易可转换债券的纯债部分)、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%;现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。
                比较基准
                中国债券综合全价(总值)指数收益率。
                业绩表现
                近一周近一月近三月近半年 近一年近两年今年以来成立以来
                -- -- -- -- -- -- -- --
                基金经理
                韩丽楠
                英国约克大学金融学硕士,曾任渣打银行国际管理培训生、诺德基金管理有限公司债券研究员、元普投资管理有限公司固定收益投资总监。2015年5月26日加入西部利得基金管理有限公司。
                基金经理
                韩丽楠
                英国约克大学金融学硕士,曾任渣打银行国际管理培训生、诺德基金管理有限公司债券研究员、元普投资管理有限公司固定收益投资总监。2015年5月26日加入西部利得基金管理有限公司。
                资产分布

                序号项目金额(元)总资产占比(%)
                1 权益投资 0 0.00
                >其中:股票 0 0.00
                2 固定收益投资 127,660,100 95.37
                >其中:债券 127,660,100 95.37
                > 资产支持证券 0 0.00
                3 金融衍生品投资 0 0.00
                4 买入返售金融资产 0 0.00
                >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
                5 银行存款和结算备付金合计 2,487,042.02 1.86
                6 其他资产 3,715,484.22 2.78
                7 合计 133,862,626.24 100.00
                序号项目金额(元)总资产占比(%)
                1 权益投资 0 0.00
                >其中:股票 0 0.00
                2 固定收益投资 305,289,691.4 95.30
                >其中:债券 305,289,691.4 95.30
                > 资产支持证券 0 0.00
                3 金融衍生品投资 0 0.00
                4 买入返售金融资产 0 0.00
                >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
                5 银行存款和结算备付金合计 6,523,950.87 2.04
                6 其他资产 8,536,541.68 2.66
                7 合计 320,350,183.95 100.00
                序号项目金额(元)总资产占比(%)
                1 权益投资 0 0.00
                >其中:股票 0 0.00
                2 固定收益投资 51,720,399.4 77.89
                >其中:债券 51,720,399.4 77.89
                > 资产支持证券 0 0.00
                3 金融衍生品投资 0 0.00
                4 买入返售金融资产 10,000,135 15.06
                >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
                5 银行存款和结算备付金合计 2,093,710.76 3.15
                6 其他资产 2,587,790.65 3.90
                7 合计 66,402,035.81 100.00
                序号项目金额(元)总资产占比(%)
                1 权益投资 0 0.00
                >其中:股票 0 0.00
                2 固定收益投资 11,566,434.1 19.23
                >其中:债券 11,566,434.1 19.23
                > 资产支持证券 0 0.00
                3 金融衍生品投资 0 0.00
                4 买入返售金融资产 22,983,214.97 38.21
                >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
                5 银行存款和结算备付金合计 25,238,854.4 41.96
                6 其他资产 354,626.17 0.59
                7 合计 60,143,129.64 100.00
                行业分布

                代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
                A 农、林、牧、渔业 0 0.00
                B 采矿业 0 0.00
                C 制造业 0 0.00
                D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
                E 建筑业 0 0.00
                F 批发和零售业 0 0.00
                G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
                H 住宿和餐饮业 0 0.00
                I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
                J 金融业 0 0.00
                K 房地产业 0 0.00
                L 租赁和商务服务业 0 0.00
                M 科学研究和技术服务业 0 0.00
                N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
                O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
                P 教育 0 0.00
                Q 卫生和社会工作 0 0.00
                R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
                S 综合 0 0.00
                合计 0 0.00
                代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
                A 农、林、牧、渔业 0 0.00
                B 采矿业 0 0.00
                C 制造业 0 0.00
                D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
                E 建筑业 0 0.00
                F 批发和零售业 0 0.00
                G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
                H 住宿和餐饮业 0 0.00
                I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
                J 金融业 0 0.00
                K 房地产业 0 0.00
                L 租赁和商务服务业 0 0.00
                M 科学研究和技术服务业 0 0.00
                N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
                O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
                P 教育 0 0.00
                Q 卫生和社会工作 0 0.00
                R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
                S 综合 0 0.00
                合计 0 0.00
                代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
                A 农、林、牧、渔业 0 0.00
                B 采矿业 0 0.00
                C 制造业 0 0.00
                D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
                E 建筑业 0 0.00
                F 批发和零售业 0 0.00
                G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
                H 住宿和餐饮业 0 0.00
                I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
                J 金融业 0 0.00
                K 房地产业 0 0.00
                L 租赁和商务服务业 0 0.00
                M 科学研究和技术服务业 0 0.00
                N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
                O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
                P 教育 0 0.00
                Q 卫生和社会工作 0 0.00
                R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
                S 综合 0 0.00
                合计 0 0.00
                代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
                A 农、林、牧、渔业 0 0.00
                B 采矿业 0 0.00
                C 制造业 0 0.00
                D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
                E 建筑业 0 0.00
                F 批发和零售业 0 0.00
                G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
                H 住宿和餐饮业 0 0.00
                I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
                J 金融业 0 0.00
                K 房地产业 0 0.00
                L 租赁和商务服务业 0 0.00
                M 科学研究和技术服务业 0 0.00
                N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
                O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
                P 教育 0 0.00
                Q 卫生和社会工作 0 0.00
                R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
                S 综合 0 0.00
                合计 0 0.00
                前十大债券持仓
                序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
                1 160417 16农发17 1,000,000 100,680,000 75.35
                2 170405 17农发05 200,000 19,980,000 14.95
                3 019537 16国债09 60,000 6,000,000 4.49
                4 018005 国开1701 10,000 1,000,100 0.75
                序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
                1 160417 16农发17 1,000,000 100,180,000 31.99
                2 180204 18国开04 500,000 52,360,000 16.72
                3 180408 18农发08 500,000 51,645,000 16.49
                4 170309 17进出09 500,000 50,955,000 16.27
                5 170411 17农发11 200,000 20,294,000 6.48
                序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
                1 170411 17农发11 200,000 20,188,000 32.94
                2 111807083 18招商银行CD083 100,000 9,621,000 15.70
                3 010107 21国债⑺ 60,260 6,177,855.2 10.08
                4 019537 16国债09 60,000 5,994,600 9.78
                5 018006 国开1702 54,950 5,523,024.5 9.01
                序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
                1 111807083 18招商银行CD083 100,000 9,584,000 15.97
                2 020235 18贴债18 19,950 1,981,434 3.30
                3 019571 17国债17 10 1,000.1 0.00

                交易费率

                管理费率(年):0.40%                                            托管费率(年):0.10%

                申购计算器> 认购/申购费率
                认购/申购金额前端收费
                (单位:元)认购费率申购费率
                小于100万0.40%0.50%
                100万(含)-200万0.20%0.30%
                200万(含)-500万0.10%0.20%
                大于500万(含)1000元/笔1000元/笔
                赎回计算器> 赎回费率
                持有期限赎回费率
                7天以内1.50%
                7天(含)至6个月0.50%
                6个月(含)以上0.00%
                以上信息仅作参考,具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。
                基金净值
                汇盈债券A
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                净值日期单位净值累计净值最近一周过去六月过去一年今年以来成立以来
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                除息日 权益登记日 红利分配日 每10份分红(元)
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