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              • 单位净值
              • 累计净值
              近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来
              --
              今年以来净值回报
              近一周:--
              近半年:--
              近一月:--
              近一年:--
              近三月:--
              成立以来:--
              国企红利(LOF)
              基金代码:501059
              --
              日涨跌幅
              --
              单位净值(元)
              • 基金状态:--
              • 风险等级:--
              • 成立日期:--
              • 起购金额:--
              • 基金经理:崔惠军、盛丰衍
              您的位置: 首页>旗下产品>指数型>国企红利(LOF)
                • 基金概况
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                • 投资组合
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                • 净值·分红
                • 法律文件
                • 信息披露
                基金概况
                基金全称:西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金(LOF)
                起购金额:10元
                基金代码:501059
                基金管理人:西部利得基金管理有限公司
                基金托管人:中国光大银行股份有限公司
                成立日期:--
                注册登记人:中国证券登记结算有限责任公司
                基金类型:指数型基金
                投资理念
                本基金为增强型股票指数基金,在力求对中证国有企业红利指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
                投资策略
                本基金以中证国有企业红利指数为标的指数,在有效复制标的指数、控制投资组合与业绩比较基准跟踪误差的基础上,结合“自下而上”的选股方式对投资组合进行积极的管理与风险控制,力争获得超越业绩比较基准的收益。当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪效果可能带来影响,导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以根据市场情况,采取合理措施,在合理期限内进行适当的处理和调整,以力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。但因特殊情况(比如市场流动性不足、个别成份股被限制投资等)导致本基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法(如买入非成份股等)进行适当的替代。
                投资范围
                本基金的为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数的成分股、备选成分股、其他国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围?;鸬耐蹲首楹媳壤汗善弊什蓟鹱什谋壤坏陀?0%,其中投资于标的指数成份股和备选成份股的资产占非现金基金资产的比例不低于80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更基金投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
                比较基准
                中证国有企业红利指数收益率*90%+商业银行活期存款利率(税后)*10%
                业绩表现
                近一周近一月近三月近半年 近一年近两年今年以来成立以来
                -- -- -- -- -- -- -- --
                基金经理
                崔惠军
                风险可控、概率优势、均衡投资
                中国人民大学数量经济学硕士。曾任世纪证券证券投资部分析师、中企东方资产管理投资策略部高级经理、东方证券金融衍生品业务总部总经理助理、鹏华基金量化及衍生品投资部总经理助理。于2017年8月加入西部利得基金管理有限公司。
                盛丰衍
                如无必要,勿增实体(奥卡姆剃刀原理)
                复旦大学理学硕士,曾任光大证券股份有限公司权益投资助理、上海光大证券资产管理有限公司研究员、兴证证券资产管理有限公司量化研究员。2016年10月加入西部利得基金管理有限公司。
                基金经理
                崔惠军
                风险可控、概率优势、均衡投资
                中国人民大学数量经济学硕士。曾任世纪证券证券投资部分析师、中企东方资产管理投资策略部高级经理、东方证券金融衍生品业务总部总经理助理、鹏华基金量化及衍生品投资部总经理助理。于2017年8月加入西部利得基金管理有限公司。
                盛丰衍
                如无必要,勿增实体(奥卡姆剃刀原理)
                复旦大学理学硕士,曾任光大证券股份有限公司权益投资助理、上海光大证券资产管理有限公司研究员、兴证证券资产管理有限公司量化研究员。2016年10月加入西部利得基金管理有限公司。
                资产分布

                序号项目金额(元)总资产占比(%)
                1 权益投资 42,166,076.33 82.54
                >其中:股票 42,166,076.33 82.54
                2 固定收益投资 0 0.00
                >其中:债券 0 0.00
                > 资产支持证券 0 0.00
                3 金融衍生品投资 0 0.00
                4 买入返售金融资产 0 0.00
                >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
                5 银行存款和结算备付金合计 8,317,238 16.28
                6 其他资产 603,046.61 1.18
                7 合计 51,086,360.94 100.00
                序号项目金额(元)总资产占比(%)
                1 权益投资 41,323,816.84 77.62
                >其中:股票 41,323,816.84 77.62
                2 固定收益投资 0 0.00
                >其中:债券 0 0.00
                > 资产支持证券 0 0.00
                3 金融衍生品投资 0 0.00
                4 买入返售金融资产 0 0.00
                >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
                5 银行存款和结算备付金合计 9,848,060.08 18.50
                6 其他资产 2,064,387.1 3.88
                7 合计 53,236,264.02 100.00
                序号项目金额(元)总资产占比(%)
                1 权益投资 29,946,712.03 51.26
                >其中:股票 29,946,712.03 51.26
                2 固定收益投资 0 0.00
                >其中:债券 0 0.00
                > 资产支持证券 0 0.00
                3 金融衍生品投资 0 0.00
                4 买入返售金融资产 0 0.00
                >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
                5 银行存款和结算备付金合计 28,364,937.76 48.55
                6 其他资产 107,187.51 0.18
                7 合计 58,418,837.3 100.00
                行业分布

                代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
                A 农、林、牧、渔业 0 0.00
                B 采矿业 2,037,660 4.04
                C 制造业 13,200,305 26.16
                D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,691,950 7.32
                E 建筑业 793,260 1.57
                F 批发和零售业 1,665,588.6 3.30
                G 交通运输、仓储和邮政业 4,907,808.88 9.73
                H 住宿和餐饮业 0 0.00
                I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
                J 金融业 4,861,572 9.63
                K 房地产业 4,117,550 8.16
                L 租赁和商务服务业 372,555 0.74
                M 科学研究和技术服务业 0 0.00
                N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
                O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
                P 教育 0 0.00
                Q 卫生和社会工作 0 0.00
                R 文化、体育和娱乐业 347,490 0.69
                S 综合 0 0.00
                合计 35,995,739.48 71.34
                代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
                A 农、林、牧、渔业 0 0.00
                B 采矿业 2,393,476 4.68
                C 制造业 13,836,413 27.04
                D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,231,196 10.22
                E 建筑业 968,337 1.89
                F 批发和零售业 1,814,597.84 3.55
                G 交通运输、仓储和邮政业 5,557,558 10.86
                H 住宿和餐饮业 0 0.00
                I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
                J 金融业 6,230,105 12.18
                K 房地产业 4,554,028 8.90
                L 租赁和商务服务业 270,606 0.53
                M 科学研究和技术服务业 0 0.00
                N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
                O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
                P 教育 0 0.00
                Q 卫生和社会工作 0 0.00
                R 文化、体育和娱乐业 467,500 0.91
                S 综合 0 0.00
                合计 41,323,816.84 80.77
                代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
                A 农、林、牧、渔业 0 0.00
                B 采矿业 2,083,270 3.59
                C 制造业 6,853,950 11.82
                D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,075,561.03 12.20
                E 建筑业 368,900 0.64
                F 批发和零售业 1,597,256 2.75
                G 交通运输、仓储和邮政业 3,622,750 6.25
                H 住宿和餐饮业 0 0.00
                I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
                J 金融业 6,404,140 11.04
                K 房地产业 1,926,110 3.32
                L 租赁和商务服务业 0 0.00
                M 科学研究和技术服务业 0 0.00
                N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
                O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
                P 教育 0 0.00
                Q 卫生和社会工作 0 0.00
                R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
                S 综合 0 0.00
                合计 29,931,937.03 51.61
                前十大股票持仓
                序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
                1 000550 江铃汽车 75,000 1,701,750 3.37
                2 600664 哈药股份 214,500 1,338,480 2.65
                3 601088 中国神华 45,000 882,450 1.75
                4 600325 华发股份 67,500 626,400 1.24
                5 600376 首开股份 63,000 601,650 1.19
                6 000338 潍柴动力 49,500 586,575 1.16
                7 600028 中国石化 93,000 533,820 1.06
                8 601288 农业银行 141,000 525,930 1.04
                9 601328 交通银行 84,000 524,160 1.04
                10 000429 粤高速A 57,000 517,560 1.03
                序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
                1 000550 江铃汽车 100,800 1,286,208 2.51
                2 600664 哈药股份 283,200 1,118,640 2.19
                3 601088 中国神华 59,200 1,063,232 2.08
                4 600011 华能国际 114,000 841,320 1.64
                5 600036 招商银行 30,000 756,000 1.48
                6 600104 上汽集团 27,200 725,424 1.42
                7 601288 农业银行 187,200 673,920 1.32
                8 000429 粤高速A 76,800 644,352 1.26
                9 601988 中国银行 177,600 641,136 1.25
                10 601328 交通银行 110,400 639,216 1.25
                序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
                1 000550 江铃汽车 106,000 1,205,220 2.08
                2 601088 中国神华 53,000 1,080,670 1.86
                3 600011 华能国际 110,000 848,100 1.46
                4 601288 农业银行 192,000 746,880 1.29
                5 600104 上汽集团 22,000 732,160 1.26
                6 601398 工商银行 116,000 669,320 1.15
                7 600027 华电国际 158,000 663,600 1.14
                8 601988 中国银行 177,000 658,440 1.14
                9 601939 建设银行 90,000 651,600 1.12
                10 601006 大秦铁路 79,000 650,170 1.12

                交易费率

                管理费率(年):1.00%                                            托管费率(年):0.25%

                申购计算器> 认购/申购费率

                场外认购/申购费率

                认购/申购金额前端收费
                (单位:元)认购费率申购费率
                小于50万1.00%1.20%
                50万(含)-100万0.80%1.00%
                大于100万(含)1000元/笔1000元/笔


                场内申购费率:上海证券交易所会员单位应按照场外申购费率设定投资人的场内申购费率

                赎回计算器> 赎回费率

                场外赎回费率

                持有期限赎回费率
                7日以内1.50%
                7日(含)-1年以内0.70%
                1年(含)-2年以内0.35%
                2年以上(含)0.00%


                场内赎回费率:上海证券交易所会员单位应按照场外赎回费率设定投资人的场内赎回费率            


                以上信息仅作参考,具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。
                基金净值
                国企红利(LOF)
                -
                净值日期单位净值累计净值最近一周过去六月过去一年今年以来成立以来
                历史分红
                除息日 权益登记日 红利分配日 每10份分红(元)
                暂无分红。
                法律文件
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