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              • 单位净值
              • 累计净值
              近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来
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              今年以来净值回报
              近一周:--
              近半年:--
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              近三月:--
              成立以来:--
              西部利得沪深300指数A
              基金代码:673100
              --
              日涨跌幅
              --
              单位净值(元)
              • 基金状态:--
              • 风险等级:--
              • 成立日期:--
              • 起购金额:--
              • 基金经理:盛丰衍
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                • 基金概况
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                • 法律文件
                • 信息披露
                基金概况
                基金全称:西部利得沪深300指数增强型证券投资基金A(原久安回报混合基金)
                起购金额:10元
                基金代码:673100
                基金管理人:西部利得基金管理有限公司
                基金托管人:平安银行股份有限公司
                成立日期:--
                注册登记人:西部利得基金管理有限公司
                基金类型:指数型基金
                投资理念
                本基金为股票指数增强型基金,在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越标的指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
                投资策略
                本基金以沪深300指数为标的指数,在有效复制标的指数、控制投资组合与业绩比较基准跟踪误差的基础上,结合“自下而上”的选股方式对投资组合进行积极的管理与风险控制,力争获得超越业绩比较基准的收益。当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪效果可能带来影响,导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以根据市场情况,采取合理措施,在合理期限内进行适当的处理和调整,以力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。但因特殊情况(比如市场流动性不足、个别成份股被限制投资等)导致本基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法(如买入非成份股等)进行适当的替代。本基金可以将标的指数成份股及备选股之外的股票纳入基金股票池,并构建主动型投资组合。
                投资范围
                本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数的成分股、备选成分股、其他国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、国债、央行票据、金融债、地方政府债、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金股票资产占基金资产的比例不低于80%,其中投资于标的指数成份股和备选成份股的资产占非现金基金资产的比例不低于80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。
                比较基准
                沪深300指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5%
                业绩表现
                近一周近一月近三月近半年 近一年近两年今年以来成立以来
                -- -- -- -- -- -- -- --
                基金经理
                盛丰衍
                如无必要,勿增实体(奥卡姆剃刀原理)
                复旦大学理学硕士,曾任光大证券股份有限公司权益投资助理、上海光大证券资产管理有限公司研究员、兴证证券资产管理有限公司量化研究员。2016年10月加入西部利得基金管理有限公司。
                基金经理
                盛丰衍
                如无必要,勿增实体(奥卡姆剃刀原理)
                复旦大学理学硕士,曾任光大证券股份有限公司权益投资助理、上海光大证券资产管理有限公司研究员、兴证证券资产管理有限公司量化研究员。2016年10月加入西部利得基金管理有限公司。
                资产分布

                序号项目金额(元)总资产占比(%)
                1 权益投资 16,055,961.2 90.28
                >其中:股票 16,055,961.2 90.28
                2 固定收益投资 0 0.00
                >其中:债券 0 0.00
                > 资产支持证券 0 0.00
                3 金融衍生品投资 0 0.00
                4 买入返售金融资产 0 0.00
                >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
                5 银行存款和结算备付金合计 1,413,756.25 7.95
                6 其他资产 315,574.99 1.77
                7 合计 17,785,292.44 100.00
                序号项目金额(元)总资产占比(%)
                1 权益投资 15,925,083.8 91.85
                >其中:股票 15,925,083.8 91.85
                2 固定收益投资 0 0.00
                >其中:债券 0 0.00
                > 资产支持证券 0 0.00
                3 金融衍生品投资 0 0.00
                4 买入返售金融资产 0 0.00
                >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
                5 银行存款和结算备付金合计 1,218,076.79 7.03
                6 其他资产 195,137.01 1.13
                7 合计 17,338,297.6 100.00
                序号项目金额(元)总资产占比(%)
                1 权益投资 29,479,708.92 92.90
                >其中:股票 29,479,708.92 92.90
                2 固定收益投资 0 0.00
                >其中:债券 0 0.00
                > 资产支持证券 0 0.00
                3 金融衍生品投资 0 0.00
                4 买入返售金融资产 0 0.00
                >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
                5 银行存款和结算备付金合计 2,191,331.8 6.91
                6 其他资产 60,284.19 0.19
                7 合计 31,731,324.91 100.00
                序号项目金额(元)总资产占比(%)
                1 权益投资 32,826,734.34 88.84
                >其中:股票 32,826,734.34 88.84
                2 固定收益投资 720,072 1.95
                >其中:债券 720,072 1.95
                > 资产支持证券 0 0.00
                3 金融衍生品投资 0 0.00
                4 买入返售金融资产 0 0.00
                >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
                5 银行存款和结算备付金合计 3,291,379.84 8.91
                6 其他资产 114,260.76 0.31
                7 合计 36,952,446.94 100.00
                序号项目金额(元)总资产占比(%)
                1 权益投资 29,680,287.9 77.31
                >其中:股票 29,680,287.9 77.31
                2 固定收益投资 720,504 1.88
                >其中:债券 720,504 1.88
                > 资产支持证券 0 0.00
                3 金融衍生品投资 0 0.00
                4 买入返售金融资产 0 0.00
                >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
                5 银行存款和结算备付金合计 2,732,620.48 7.12
                6 其他资产 5,258,003.09 13.70
                7 合计 38,391,415.47 100.00
                行业分布

                代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
                A 农、林、牧、渔业 0 0.00
                B 采矿业 64,152 0.37
                C 制造业 5,723,059 33.01
                D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 304,228 1.76
                E 建筑业 496,810.2 2.87
                F 批发和零售业 111,635 0.64
                G 交通运输、仓储和邮政业 237,719 1.37
                H 住宿和餐饮业 0 0.00
                I 信息传输、软件和信息技术服务业 165,645 0.96
                J 金融业 5,276,191 30.44
                K 房地产业 815,802 4.71
                L 租赁和商务服务业 271,131 1.56
                M 科学研究和技术服务业 0 0.00
                N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
                O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
                P 教育 0 0.00
                Q 卫生和社会工作 0 0.00
                R 文化、体育和娱乐业 120,836 0.70
                S 综合 0 0.00
                合计 13,587,208.2 78.38
                代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
                A 农、林、牧、渔业 0 0.00
                B 采矿业 504,463 2.94
                C 制造业 6,468,176 37.64
                D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 490,240 2.85
                E 建筑业 604,451.8 3.52
                F 批发和零售业 405,257 2.36
                G 交通运输、仓储和邮政业 120,215 0.70
                H 住宿和餐饮业 0 0.00
                I 信息传输、软件和信息技术服务业 177,966 1.04
                J 金融业 5,727,444 33.33
                K 房地产业 839,297 4.88
                L 租赁和商务服务业 173,642 1.01
                M 科学研究和技术服务业 44,590 0.26
                N 水利、环境和公共设施管理业 129,045 0.75
                O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
                P 教育 0 0.00
                Q 卫生和社会工作 0 0.00
                R 文化、体育和娱乐业 240,297 1.40
                S 综合 0 0.00
                合计 15,925,083.8 92.67
                A 农、林、牧、渔业 0 0.00
                B 采矿业 504,463 2.94
                C 制造业 6,468,176 37.64
                D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 490,240 2.85
                E 建筑业 604,451.8 3.52
                F 批发和零售业 405,257 2.36
                G 交通运输、仓储和邮政业 120,215 0.70
                H 住宿和餐饮业 0 0.00
                I 信息传输、软件和信息技术服务业 177,966 1.04
                J 金融业 5,727,444 33.33
                K 房地产业 839,297 4.88
                L 租赁和商务服务业 173,642 1.01
                M 科学研究和技术服务业 44,590 0.26
                N 水利、环境和公共设施管理业 129,045 0.75
                O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
                P 教育 0 0.00
                Q 卫生和社会工作 0 0.00
                R 文化、体育和娱乐业 240,297 1.40
                S 综合 0 0.00
                合计 15,925,083.8 92.67
                A 农、林、牧、渔业 0 0.00
                B 采矿业 504,463 2.94
                C 制造业 6,468,176 37.64
                D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 490,240 2.85
                E 建筑业 604,451.8 3.52
                F 批发和零售业 405,257 2.36
                G 交通运输、仓储和邮政业 120,215 0.70
                H 住宿和餐饮业 0 0.00
                I 信息传输、软件和信息技术服务业 177,966 1.04
                J 金融业 5,727,444 33.33
                K 房地产业 839,297 4.88
                L 租赁和商务服务业 173,642 1.01
                M 科学研究和技术服务业 44,590 0.26
                N 水利、环境和公共设施管理业 129,045 0.75
                O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
                P 教育 0 0.00
                Q 卫生和社会工作 0 0.00
                R 文化、体育和娱乐业 240,297 1.40
                S 综合 0 0.00
                合计 15,925,083.8 92.67
                代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
                A 农、林、牧、渔业 0 0.00
                B 采矿业 571,164 1.81
                C 制造业 12,794,245.6 40.49
                D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 693,091 2.19
                E 建筑业 654,262.4 2.07
                F 批发和零售业 952,170.92 3.01
                G 交通运输、仓储和邮政业 229,317 0.73
                H 住宿和餐饮业 0 0.00
                I 信息传输、软件和信息技术服务业 178,995 0.57
                J 金融业 10,473,807 33.15
                K 房地产业 1,750,107 5.54
                L 租赁和商务服务业 148,816 0.47
                M 科学研究和技术服务业 95,776 0.30
                N 水利、环境和公共设施管理业 258,721 0.82
                O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
                P 教育 0 0.00
                Q 卫生和社会工作 0 0.00
                R 文化、体育和娱乐业 679,236 2.15
                S 综合 0 0.00
                合计 29,479,708.92 93.30
                代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
                A 农、林、牧、渔业 0 0.00
                B 采矿业 943,105 2.69
                C 制造业 14,866,549.3 42.41
                D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 656,469 1.87
                E 建筑业 198,815.6 0.57
                F 批发和零售业 1,299,033.44 3.71
                G 交通运输、仓储和邮政业 494,595 1.41
                H 住宿和餐饮业 0 0.00
                I 信息传输、软件和信息技术服务业 574,028.4 1.64
                J 金融业 8,791,007 25.08
                K 房地产业 3,743,931 10.68
                L 租赁和商务服务业 280,009.2 0.80
                M 科学研究和技术服务业 0 0.00
                N 水利、环境和公共设施管理业 153,266.4 0.44
                O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
                P 教育 0 0.00
                Q 卫生和社会工作 0 0.00
                R 文化、体育和娱乐业 825,925 2.36
                S 综合 0 0.00
                合计 32,826,734.34 93.64
                代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
                A 农、林、牧、渔业 141,848 0.38
                B 采矿业 947,250 2.56
                C 制造业 13,002,828.9 35.11
                D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,182,662 5.89
                E 建筑业 1,134,920 3.06
                F 批发和零售业 1,227,544 3.31
                G 交通运输、仓储和邮政业 545,551 1.47
                H 住宿和餐饮业 0 0.00
                I 信息传输、软件和信息技术服务业 551,231 1.49
                J 金融业 5,467,331 14.76
                K 房地产业 2,721,007 7.35
                L 租赁和商务服务业 597,850 1.61
                M 科学研究和技术服务业 0 0.00
                N 水利、环境和公共设施管理业 304,788 0.82
                O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
                P 教育 0 0.00
                Q 卫生和社会工作 0 0.00
                R 文化、体育和娱乐业 855,477 2.31
                S 综合 0 0.00
                合计 29,680,287.9 80.15
                前十大股票持仓
                序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
                1 601318 中国平安 14,500 1,117,950 6.45
                2 601166 兴业银行 35,500 645,035 3.72
                3 600519 贵州茅台 700 597,793 3.45
                4 600030 中信证券 18,400 455,952 2.63
                5 601939 建设银行 60,200 418,390 2.41
                6 000651 格力电器 8,800 415,448 2.40
                7 000333 美的集团 8,100 394,713 2.28
                8 601229 上海银行 30,600 366,588 2.11
                9 601668 中国建筑 54,660 334,519.2 1.93
                10 601211 国泰君安 16,500 332,475 1.92
                序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
                1 601318 中国平安 15,100 865,230 5.03
                2 601166 兴业银行 50,400 744,912 4.33
                3 601939 建设银行 100,300 630,887 3.67
                4 601997 贵阳银行 56,900 606,554 3.53
                5 600919 江苏银行 82,700 487,930 2.84
                6 000333 美的集团 11,500 426,995 2.48
                7 600016 民生银行 71,600 404,540 2.35
                8 000651 格力电器 10,600 380,328 2.21
                9 601211 国泰君安 23,000 345,690 2.01
                10 600109 国金证券 45,700 321,728 1.87
                序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
                1 601318 中国平安 22,100 1,513,850 4.79
                2 601166 兴业银行 83,200 1,327,040 4.20
                3 601939 建设银行 172,600 1,249,624 3.96
                4 601997 贵阳银行 101,200 1,237,676 3.92
                5 600919 江苏银行 114,800 741,608 2.35
                6 601211 国泰君安 45,100 676,049 2.14
                7 600104 上汽集团 20,000 665,600 2.11
                8 600015 华夏银行 80,700 659,319 2.09
                9 000651 格力电器 15,800 635,160 2.01
                10 600585 海螺水泥 16,800 618,072 1.96
                序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
                1 601318 中国平安 18,200 1,066,156 3.04
                2 601166 兴业银行 74,000 1,065,600 3.04
                3 600383 金地集团 97,700 995,563 2.84
                4 000651 格力电器 19,300 909,995 2.60
                5 601939 建设银行 137,200 898,660 2.56
                6 000858 五 粮 液 11,700 889,200 2.54
                7 601229 上海银行 51,100 805,336 2.30
                8 600104 上汽集团 22,900 801,271 2.29
                9 002146 荣盛发展 91,300 797,049 2.27
                10 000895 双汇发展 30,000 792,300 2.26
                序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
                1 601288 农业银行 204,800 800,768 2.16
                2 000651 格力电器 15,100 708,190 1.91
                3 600104 上汽集团 20,700 704,007 1.90
                4 601088 中国神华 33,000 688,050 1.86
                5 000338 潍柴动力 80,400 664,104 1.79
                6 601988 中国银行 162,400 638,232 1.72
                7 002739 万达电影 12,700 591,820 1.60
                8 002146 荣盛发展 55,200 553,104 1.49
                9 002035 华帝股份 20,800 544,128 1.47
                10 600048 保利地产 39,100 526,677 1.42

                交易费率

                管理费率(年):0.80%                                            托管费率(年):0.15%

                申购计算器> 申购费率
                申购金额前端收费
                (单位:元)申购费率
                小于100万0.80%
                100万(含)-200万0.60%
                200万(含)-500万0.40%
                大于500万(含)1000元/笔
                赎回计算器> 赎回费率
                持有期限赎回费率
                7天以内1.50%
                7天(含)至30天0.75%
                30天(含)至3个月0.50%
                3个月(含)至6个月0.50%
                6个月(含)至1年0.20%
                1年(含)以上0.00%
                以上信息仅作参考,具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。
                基金净值
                西部利得沪深300指数A
                -
                净值日期单位净值累计净值最近一周过去六月过去一年今年以来成立以来
                历史分红
                除息日 权益登记日 红利分配日 每10份分红(元)
                2017-12-18 2017-12-18 2017-12-19 1.200
                法律文件
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